Safran Ventilation Systems
Dépôt
| Dénomination | Safran Ventilation Systems |
| Siren | 710802547 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/014477 |
| Numéro de Gestion | 1971B00254 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 078.00 | 717 078.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743 976.00 | 2 620 209.00 | 123 767.00 | 295 123.00 |
AN Terrains | 157 594.00 | 157 594.00 | 157 594.00 | |
AP Constructions | 6 788 752.00 | 3 737 776.00 | 3 050 976.00 | 2 389 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924 901.00 | 13 858 455.00 | 3 066 446.00 | 3 078 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 256.00 | 908 644.00 | 164 613.00 | 186 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 876.00 | 860 876.00 | 1 385 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 737.00 | 51 737.00 | 51 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 318 171.00 | 21 842 163.00 | 7 476 009.00 | 7 545 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390 494.00 | 3 391 717.00 | 9 998 777.00 | 11 510 192.00 |
BN En cours de production de biens | 2 963 621.00 | 2 963 621.00 | 3 953 407.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 754 534.00 | 847 929.00 | 4 906 605.00 | 5 895 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 452.00 | 322 452.00 | 665 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192 820.00 | 205 608.00 | 11 987 212.00 | 22 998 127.00 |
BZ Autres créances | 5 857 580.00 | 5 857 580.00 | 6 079 050.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
CF Disponibilités | 20 658 633.00 | 20 658 633.00 | 25 885 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 769.00 | 39 769.00 | 15 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 180 665.00 | 4 445 254.00 | 56 735 411.00 | 77 003 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 498 836.00 | 26 287 417.00 | 64 211 420.00 | 84 548 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 258 316.00 | 1 258 316.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 749 897.00 | 4 749 897.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 638.00 | 150 638.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 704 492.00 | 5 248 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 906 215.00 | 16 055 898.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 769 563.00 | 27 463 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 822 885.00 | 17 633 995.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 612 415.00 | 3 993 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 435 300.00 | 21 627 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 619.00 | 2 595 321.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 803.00 | 997 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285 452.00 | 18 905 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562 118.00 | 9 371 871.00 | ||
EA Autres dettes | 1 450 389.00 | 1 327 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741 176.00 | 2 260 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 006 557.00 | 35 458 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 211 420.00 | 84 548 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 489 233.00 | 32 559 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 464 495.00 | 126 972 335.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 464 495.00 | 126 972 335.00 | ||
FM Production stockée | 8 846 900.00 | 10 065 936.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 893.00 | 26 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 332 721.00 | 9 030 344.00 | ||
FQ Autres produits | 259 863.00 | 542 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 931 872.00 | 146 638 286.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 911 043.00 | 80 657 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555 463.00 | 1 911 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 607 168.00 | 24 548 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 993 039.00 | 2 130 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 917 953.00 | 1 304 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 769 817.00 | 10 877 839.00 | ||
GE Autres charges | 246 481.00 | 221 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 000 965.00 | 121 651 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 930 908.00 | 24 986 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 905 723.00 | |||
GN Différences positives de change | 145.00 | 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 905 868.00 | 252.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 000.00 | 58 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 149.00 | 18 160.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 937.00 | 28 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 086.00 | 104 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 830 782.00 | -104 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 761 690.00 | 24 881 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 336 489.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 460 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -460 797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 561.00 | 1 880 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691 897.00 | 6 484 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 837 740.00 | 146 638 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 931 525.00 | 130 582 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 906 215.00 | 16 055 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 894 000.00 | 1 922 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 350 000.00 | 1 922 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 810 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 272 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160 000.00 | 177 000.00 | 3 337 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 604 000.00 | 1 815 000.00 | 18 416 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 764 000.00 | 1 992 000.00 | 21 753 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 529 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 5 721 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 185 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 627 000.00 | 6 796 000.00 | 7 988 000.00 | 20 435 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 061 000.00 | 716 000.00 | 538 000.00 | 4 239 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 202 000.00 | 4 000.00 | 207 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070 000.00 | 918 000.00 | 542 000.00 | 4 446 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 787 000.00 | 7 714 000.00 | 8 530 000.00 | 24 971 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 738 000.00 | 7 988 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 094 000.00 | 5 094 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 193 000.00 | 12 003 000.00 | 190 000.00 | |
VP Divers | 763 000.00 | 763 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 16 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 090 000.00 | 17 876 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285 000.00 | 10 285 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562 000.00 | 6 562 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 741 000.00 | 1 797 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 007 000.00 | 22 063 000.00 | ||