GERARD PAQUET ET CIE
Dépôt
| Dénomination | GERARD PAQUET ET CIE |
| Siren | 712008184 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25728 |
| Numéro de Gestion | 1971B00818 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 26 983.00 | 26 983.00 | 26 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 7 135.00 | 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 758.00 | 28 758.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | 3 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 365.00 | 35 892.00 | 31 472.00 | 30 425.00 |
BN En cours de production de biens | 56 881.00 | 56 881.00 | 50 455.00 | |
BT Marchandises | 1 702.00 | 1 702.00 | 1 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | 73 312.00 | |
BZ Autres créances | 185 482.00 | 185 482.00 | 181 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 163 330.00 | 163 330.00 | 2 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | 6 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 461 298.00 | 461 298.00 | 316 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 663.00 | 35 892.00 | 492 771.00 | 346 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 519.00 | 72 519.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 7 252.00 | ||
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 293.00 | 56 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 126.00 | 25 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 833.00 | 168 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 15 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 29 989.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 42 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | 37 936.00 | ||
EA Autres dettes | 7 447.00 | 51 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 268 937.00 | 177 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 771.00 | 346 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 803.00 | 177 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 315.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 571 204.00 | 571 204.00 | 641 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 204.00 | 571 204.00 | 641 914.00 | |
FM Production stockée | 6 426.00 | 10 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 871.00 | 5 484.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 615 533.00 | 658 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 805.00 | 67 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -528.00 | 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 768.00 | 195 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 6 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 536.00 | 268 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 096.00 | 97 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27.00 | 44.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868.00 | |||
GE Autres charges | 1 219.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 562 203.00 | 637 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 329.00 | 20 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 568.00 | 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 568.00 | 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -568.00 | -258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 761.00 | 20 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | 7 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 7 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 1 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 5 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 825.00 | 665 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 698.00 | 639 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 126.00 | 25 836.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 326.00 | 15 229.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 003.00 | 5 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 248.00 | 1 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 36 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 957.00 | 67 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | 27.00 | 5 957.00 | 35 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 823.00 | 27.00 | 5 957.00 | 35 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 868.00 | 868.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 868.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 868.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 981.00 | 42 981.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 217.00 | 166 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 963.00 | 239 371.00 | 3 592.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | ||
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 803.00 | 199 803.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 578.00 | 40 143.00 | ||
YT Sous‐traitance | 69 436.00 | 69 766.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 231.00 | 42 290.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 080.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 735.00 | 23 619.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 895.00 | 738.00 | ||
ST Autres comptes | 77 390.00 | 59 577.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 768.00 | 195 989.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 258.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 5 856.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | 6 114.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 475.00 | 78 198.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 640.00 | 29 387.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||