ACIMEX
Dépôt
| Dénomination | ACIMEX |
| Siren | 712008648 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7939 |
| Numéro de Gestion | 2012B00860 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37550 SAINT AVERTIN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 955.00 | 191 955.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 779.00 | 31 779.00 | 3 221.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 047.00 | 59 543.00 | 505.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 491.00 | 20 002.00 | 33 488.00 | 18 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 179.00 | 26 179.00 | 26 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 451.00 | 303 279.00 | 60 172.00 | 48 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 967.00 | 4 260.00 | 100 707.00 | 92 620.00 |
BN En cours de production de biens | 218 149.00 | 218 149.00 | 312 359.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 790.00 | 34 290.00 | 1 500.00 | 39 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 229.00 | 2 358 229.00 | 1 843 439.00 | |
BZ Autres créances | 113 180.00 | 113 180.00 | 100 096.00 | |
CF Disponibilités | 803 896.00 | 803 896.00 | 938 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | 14 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 639 716.00 | 38 550.00 | 3 601 166.00 | 3 341 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 167.00 | 341 829.00 | 3 661 338.00 | 3 390 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 500.00 | 48 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
DG Autres réserves | 470 964.00 | 469 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 293 660.00 | 293 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 203.00 | 657 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 514 077.00 | 1 581 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 131 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 131 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 310.00 | 1 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 119.00 | 512 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 051.00 | 601 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 990.00 | 270 008.00 | ||
EA Autres dettes | 52 213.00 | 234 780.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 937.00 | 20 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 121 620.00 | 1 677 006.00 | ||
ED (V) | 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 338.00 | 3 390 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 276.00 | 1 677 006.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 422 973.00 | 2 517 303.00 | 4 940 276.00 | 5 206 762.00 |
FG Production vendue services | 33 352.00 | 26 914.00 | 60 266.00 | 112 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 325.00 | 2 544 217.00 | 5 000 542.00 | 5 319 428.00 |
FM Production stockée | -129 632.00 | 46 329.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 5 275.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 531.00 | 51 058.00 | ||
FQ Autres produits | 356.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 008 296.00 | 5 422 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 193.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 133.00 | 2 607 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 219.00 | 24 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 862 585.00 | 824 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 997.00 | 73 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 616 108.00 | 480 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 412.00 | 193 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 043.00 | 13 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 734.00 | 34 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 215.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 071 812.00 | 4 374 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 936 484.00 | 1 047 489.00 | ||
GN Différences positives de change | 69.00 | 10.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 87.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 195.00 | 7 707.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 898.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 093.00 | 7 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 024.00 | -7 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 925 460.00 | 1 039 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 4 031.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 4 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 11 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 11 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | -7 903.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 62 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 149.00 | 312 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 266.00 | 5 426 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 063.00 | 4 768 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 203.00 | 657 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 475.00 | 1 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 955.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 032.00 | 22 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 946.00 | 22 412.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 955.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 113 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 906.00 | 363 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 955.00 | 191 955.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 558.00 | 3 221.00 | 31 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 629.00 | 7 822.00 | 8 906.00 | 79 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 143.00 | 11 043.00 | 8 906.00 | 303 279.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 715.00 | 106 215.00 | 25 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 657.00 | 12 734.00 | 8 841.00 | 38 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 657.00 | 12 734.00 | 8 841.00 | 38 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 372.00 | 12 734.00 | 115 056.00 | 64 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 734.00 | 115 056.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 179.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 358 229.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 368.00 | |||
VB T. V. A. | 90 396.00 | |||
VP Divers | 3 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 444.00 | 2 476 265.00 | 26 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173.00 | 5 829.00 | 7 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 051.00 | 873 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 671.00 | 163 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 392.00 | 89 392.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 23 245.00 | ||
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 777 119.00 | 777 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 213.00 | 52 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 937.00 | 102 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 620.00 | 2 114 276.00 | 7 344.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | |||