FOSELEV CENTRE-VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | FOSELEV CENTRE-VAL DE LOIRE |
| Siren | 712021377 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007350 |
| Numéro de Gestion | 1982B00216 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28200 CHATEAUDUN |
2021 2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 1 556.00 | 3 718.00 | 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | ||
AP Constructions | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 706.00 | 87 032.00 | 7 674.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 772.00 | 898 521.00 | 90 251.00 | 54 982.00 |
CU Autres participations | 524 566.00 | |||
BF Prêts | 6 614.00 | 6 614.00 | 6 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380 033.00 | 380 033.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 494 679.00 | 1 006 391.00 | 488 288.00 | 599 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 805.00 | 33 401.00 | 569 404.00 | 568 214.00 |
BZ Autres créances | 110 685.00 | 110 685.00 | 70 819.00 | |
CF Disponibilités | 32 919.00 | 32 919.00 | 122 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | 61 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 750 072.00 | 33 401.00 | 716 671.00 | 822 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 751.00 | 1 039 792.00 | 1 204 959.00 | 1 421 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 220 109.00 | 213 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 658.00 | 6 470.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 551.00 | |||
DL TOTAL (I) | 231 451.00 | 684 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 869.00 | 6 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 942.00 | 300 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 882.00 | 264 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 623.00 | 165 345.00 | ||
EA Autres dettes | 14 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 973 508.00 | 736 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 959.00 | 1 421 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 508.00 | 734 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 658.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 047 863.00 | 62 786.00 | 2 110 649.00 | 2 013 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 863.00 | 62 786.00 | 2 110 649.00 | 2 013 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 795.00 | 105 907.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 201 444.00 | 2 118 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 461.00 | 165 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 240.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 434 712.00 | 971 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 028.00 | 30 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 638.00 | 559 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 095.00 | 286 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 906.00 | 33 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080.00 | 47 935.00 | ||
GE Autres charges | 64 421.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 660 342.00 | 2 100 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -458 898.00 | 18 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 327.00 | 2 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 327.00 | 2 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 327.00 | -2 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -464 225.00 | 15 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 738.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 592.00 | 1 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 11 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 11 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 567.00 | -9 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 035.00 | 2 120 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 693.00 | 2 114 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 658.00 | 6 470.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 119.00 | 253 175.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 430.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 14.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 3 506.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 326.00 | 59 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 180.00 | 380 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 654.00 | 442 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 691.00 | 1 102 378.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 566.00 | 386 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 257.00 | 1 494 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 555.00 | 1 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 208.00 | 282 936.00 | 17 691.00 | 1 004 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 590.00 | 283 491.00 | 17 691.00 | 1 006 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 24 551.00 | 24 551.00 | ||
6T Sur comptes clients | 121 459.00 | 1 080.00 | 90 795.00 | 33 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 459.00 | 1 080.00 | 90 795.00 | 33 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 010.00 | 1 080.00 | 115 346.00 | 33 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 080.00 | 90 795.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 551.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 614.00 | 6 614.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 905.00 | 38 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 563 900.00 | 563 900.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
VB T. V. A. | 70 843.00 | 70 843.00 | ||
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 754.00 | 36 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 893.00 | 684 863.00 | 51 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 869.00 | 49 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 882.00 | 258 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 717.00 | 44 717.00 | ||
VW T.V.A. | 94 051.00 | 94 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 942.00 | 500 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 508.00 | 973 508.00 | ||