THIAIS MODES
Dépôt
| Dénomination | THIAIS MODES |
| Siren | 712039205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22785 |
| Numéro de Gestion | 1986B17540 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
AP Constructions | 494 039.00 | 403 456.00 | 90 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 495.00 | 170 765.00 | 24 730.00 | |
CU Autres participations | 4 588.00 | 4 588.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 171 440.00 | 171 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 769.00 | 44 769.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 996 877.00 | 575 395.00 | 421 483.00 | |
BT Marchandises | 382 143.00 | 382 143.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | ||
BZ Autres créances | 25 895.00 | 25 895.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | ||
CF Disponibilités | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 31 378.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 446 318.00 | 446 318.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 195.00 | 575 395.00 | 867 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 700.00 | |||
DL TOTAL (I) | 572 993.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 503.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 064.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 294 808.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 808.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 373 407.00 | 1 373 407.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 407.00 | 1 373 407.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 373 559.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836 975.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 824.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 294 816.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | |||
FY Salaires et traitements | 207 357.00 | |||
FZ Charges sociales | 58 583.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 271.00 | |||
GE Autres charges | 631.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 728.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 169.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 728.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 731.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 098.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 098.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 632.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 537.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 690.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 390.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 700.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 175.00 | 37 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 063.00 | 1 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 784.00 | 39 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 689 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 798.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 542.00 | 996 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 010.00 | 49 269.00 | 4 059.00 | 574 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 184.00 | 49 269.00 | 4 059.00 | 575 395.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 171 440.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 44 769.00 | 44 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 523.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | |||
VB T. V. A. | 3 345.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 416.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 005.00 | 102 565.00 | 171 440.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 242.00 | 17 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 503.00 | 178 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | ||
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 808.00 | 294 808.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 232.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 628.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 860.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | |||
ST Autres comptes | 46 833.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 816.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 274 834.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 998.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||