FACOPA
Dépôt
| Dénomination | FACOPA |
| Siren | 712621150 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10168 |
| Numéro de Gestion | 1971B00115 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 219.00 | 42 168.00 | 1 050.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 159 658.00 | 48 341.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 356.00 | 524 802.00 | 50 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113 172.00 | 2 596 070.00 | 517 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 939 747.00 | 3 322 700.00 | 617 047.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 649.00 | 28 649.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 320.00 | 99 320.00 | ||
BZ Autres créances | 977 845.00 | 977 845.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2.00 | |||
CF Disponibilités | 83 515.00 | 83 515.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 107 334.00 | 107 334.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 296 664.00 | 1 296 664.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 412.00 | 3 322 700.00 | 1 913 711.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 599.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 19 663.00 | |||
DG Autres réserves | 1 082 941.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 071 452.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 424.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 072 672.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 875.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 103.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 922.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 639.00 | |||
EA Autres dettes | 567 842.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 974 384.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 711.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 949.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 703 848.00 | 2 703 848.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 848.00 | 2 703 848.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 835.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 105 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 195.00 | |||
FQ Autres produits | 1 891.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 371.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 699.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 250 366.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 217.00 | |||
FY Salaires et traitements | 525 902.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 442.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 465.00 | |||
GE Autres charges | 195 243.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 930 637.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 014 266.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 033.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 347 025.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 347 025.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -342 992.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 357 259.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 797.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 061.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 962.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 835.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 202.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297 424.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 709.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 230 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 549.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 116 549.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 219.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 263.00 | 14 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 482.00 | 14 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 3 688 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 971.00 | 3 939 747.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 591.00 | 19 237.00 | 201 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 714.00 | 337 229.00 | 1 070.00 | 3 120 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 304.00 | 356 466.00 | 1 070.00 | 3 322 700.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 99 320.00 | 99 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 845.00 | 977 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 334.00 | 107 334.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 500.00 | 1 184 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 540.00 | 145 936.00 | 178 230.00 | 58 374.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 104.00 | 26 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 922.00 | 471 091.00 | 405 283.00 | 808 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 640.00 | 311 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 843.00 | 567 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 384.00 | 1 523 950.00 | 583 513.00 | 866 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 807.00 | |||