CLINIQUE PASTEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PASTEUR |
| Siren | 715450052 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2916 |
| Numéro de Gestion | 1954B70005 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 082.00 | 675 055.00 | 39 027.00 | 13 577.00 |
AH Fonds commercial | 913 686.00 | 913 686.00 | 913 686.00 | |
AN Terrains | 10 785.00 | 1 011.00 | 9 774.00 | 8 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 327 738.00 | 6 164 281.00 | 1 163 457.00 | 1 003 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100 138.00 | 4 328 793.00 | 771 345.00 | 696 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 528.00 | 63 528.00 | 799.00 | |
CU Autres participations | 1 777 321.00 | 1 777 321.00 | 1 774 521.00 | |
BF Prêts | 104 887.00 | 104 887.00 | 80 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 183.00 | 30 183.00 | 30 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 042 347.00 | 11 169 140.00 | 4 873 207.00 | 4 521 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 301.00 | 711 301.00 | 592 331.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 619.00 | 11 619.00 | 3 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 875.00 | 32 451.00 | 800 425.00 | 1 219 103.00 |
BZ Autres créances | 7 992 144.00 | 7 992 144.00 | 2 343 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |
CF Disponibilités | 29 936.00 | 29 936.00 | 20 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 835.00 | 36 835.00 | 22 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 614 982.00 | 32 451.00 | 9 582 532.00 | 4 201 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 657 329.00 | 11 201 590.00 | 14 455 739.00 | 8 723 249.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 447 046.00 | 1 447 046.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 663.00 | 431 663.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 705.00 | 136 827.00 | ||
DG Autres réserves | 2 748 469.00 | 2 102 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 088.00 | 653 354.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 182.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 091.00 | 6 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 259 242.00 | 4 778 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 342.00 | 76 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 342.00 | 76 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 651.00 | 858 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 995.00 | 61 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 135 806.00 | 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 870.00 | 1 161 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 433.00 | 1 483 858.00 | ||
EA Autres dettes | 498 399.00 | 302 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 102 155.00 | 3 868 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 739.00 | 8 723 249.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 17 333 428.00 | 17 333 428.00 | 19 021 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 333 428.00 | 17 333 428.00 | 19 021 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 363 924.00 | 162 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 739.00 | 342 114.00 | ||
FQ Autres produits | 55 830.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 228 921.00 | 19 526 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 238 197.00 | 5 025 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 970.00 | 32 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 322 576.00 | 5 046 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 598.00 | 870 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 747 515.00 | 5 662 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 105 350.00 | 1 987 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 219.00 | 356 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 875.00 | 6 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 846.00 | 76 159.00 | ||
GE Autres charges | 19 402.00 | 14 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 390 608.00 | 19 078 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 838 313.00 | 448 021.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 768.00 | 213 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 768.00 | 213 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 383.00 | 7 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 383.00 | 7 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 615.00 | 205 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 826 698.00 | 653 971.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 780.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 88 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 727.00 | 89 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 727.00 | 89 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 562.00 | -616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234 854.00 | 19 828 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 770 766.00 | 19 175 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 088.00 | 653 354.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 277.00 | 32 491.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 865 665.00 | 636 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 614.00 | 27 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 345 556.00 | 696 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502 188.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 912 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 042 347.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 014.00 | 7 040.00 | 675 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155 906.00 | 338 179.00 | 10 494 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 823 921.00 | 345 219.00 | 11 169 140.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 091.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 255.00 | 3 165.00 | 3 091.00 | |
4A Provisions pour litiges | 94 342.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 159.00 | 31 846.00 | 13 663.00 | 94 342.00 |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | 24 875.00 | 3 964.00 | 32 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 539.00 | 24 875.00 | 3 964.00 | 32 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 954.00 | 56 721.00 | 20 791.00 | 129 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 721.00 | 17 627.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 165.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 104 887.00 | 104 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 183.00 | 30 183.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 451.00 | 32 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 800 424.00 | 800 424.00 | ||
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 527 949.00 | 2 527 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459 084.00 | 5 459 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 835.00 | 36 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 996 925.00 | 8 861 855.00 | 135 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 914.00 | 251 826.00 | 239 421.00 | 34 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 870.00 | 1 132 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 826 467.00 | 826 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 098.00 | 743 098.00 | ||
VW T.V.A. | 22 216.00 | 22 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 652.00 | 122 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 995.00 | 93 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 399.00 | 498 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 311.00 | 3 692 223.00 | 239 421.00 | 34 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 520.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 197.00 | ||