SAS USINE DE VAL THORE
Dépôt
| Dénomination | SAS USINE DE VAL THORE |
| Siren | 715720710 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3795 |
| Numéro de Gestion | 1957B00071 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81240 Saint-Amans-Valtoret |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
AN Terrains | 5 786.00 | 5 786.00 | 5 786.00 | |
AP Constructions | 116 185.00 | 115 827.00 | 357.00 | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 995.00 | 231 466.00 | 31 528.00 | 48 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 9 370.00 | 2 745.00 | 3 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 407 210.00 | 363 333.00 | 43 876.00 | 59 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | 2 972.00 | |
BZ Autres créances | 191 614.00 | 191 614.00 | 157 903.00 | |
CF Disponibilités | 100 707.00 | 100 707.00 | 108 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 302 362.00 | 302 362.00 | 270 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 572.00 | 363 333.00 | 346 239.00 | 329 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | 54 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 929.00 | 142 617.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 904.00 | -6 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 22 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 704.00 | 218 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 375.00 | 94 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 11 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | 4 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 534.00 | 111 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 239.00 | 329 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 567.00 | 29 047.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 22.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 80 556.00 | 80 556.00 | 75 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 556.00 | 80 556.00 | 75 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 556.00 | 79 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 146.00 | 26 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | 7 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 077.00 | 19 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 150.00 | 53 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 406.00 | 25 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 462.00 | 3 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 462.00 | 3 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 546.00 | 2 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 546.00 | 2 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 915.00 | 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 322.00 | 26 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 3 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 683.00 | 82 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 194.00 | 59 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | 22 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 587.00 | 19 078.00 | 356 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 255.00 | 19 078.00 | 363 333.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 311.00 | 9 311.00 | ||
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 932.00 | 184 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 654.00 | 201 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 375.00 | 12 349.00 | 52 375.00 | 17 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 534.00 | 31 567.00 | 53 316.00 | 17 651.00 |