FINANCIERE DE ROSARIO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE ROSARIO |
| Siren | 716580477 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76128 |
| Numéro de Gestion | 2018B02144 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 158 859.00 | 120 360.00 | 38 499.00 | 38 499.00 |
AN Terrains | 4 505 765.00 | 4 505 765.00 | 4 505 765.00 | |
AP Constructions | 500 000.00 | 425 640.00 | 74 360.00 | 99 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 973.00 | 83 457.00 | 144 515.00 | 154 783.00 |
CU Autres participations | 5 790 686.00 | 2 691 582.00 | 3 099 105.00 | 5 195 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 734.00 | 634 633.00 | 797 100.00 | 220 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603 557.00 | 742 446.00 | 861 111.00 | 10 721 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | 5 618.00 | 5 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 224 191.00 | 4 698 118.00 | 9 526 073.00 | 20 940 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 652.00 | 187 652.00 | 232 975.00 | |
BZ Autres créances | 2 887 275.00 | 2 887 275.00 | 9 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 729.00 | 3 225.00 | 252 504.00 | 253 554.00 |
CF Disponibilités | 10 106 129.00 | 10 106 129.00 | 6 650 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | 11 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 447 031.00 | 3 225.00 | 13 443 805.00 | 7 158 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 671 222.00 | 4 701 343.00 | 22 969 878.00 | 28 099 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 563 270.00 | 1 563 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 312 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 513 658.00 | 3 513 658.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 034.00 | 56 034.00 | ||
DG Autres réserves | 13 103 460.00 | 13 103 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 695 288.00 | 1 728 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 581.00 | 6 968 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 305 290.00 | 27 246 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 250.00 | 121 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 182.00 | 41 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 867.00 | 461 653.00 | ||
EA Autres dettes | 290.00 | 629.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 157.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 464 588.00 | 652 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 969 878.00 | 28 099 110.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 121 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 728 115.00 | 728 115.00 | 752 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 115.00 | 728 115.00 | 752 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 116.00 | |||
FQ Autres produits | 674.00 | 1 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 728 789.00 | 763 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 428 449.00 | 246 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 105.00 | 146 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 219.00 | 93 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 167.00 | 35 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 539.00 | 34 932.00 | ||
GE Autres charges | 153.00 | 9 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 777 633.00 | 566 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 844.00 | 197 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 601.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107 840.00 | 373 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186 148.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 533.00 | 1 108 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 337 372.00 | 1 677 473.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 747.00 | 188 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 063.00 | 101 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 810.00 | 289 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 212 562.00 | 1 387 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 719.00 | 1 584 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090 333.00 | 5 985 953.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090 333.00 | 5 993 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192 175.00 | 112 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192 470.00 | 113 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 138.00 | 5 880 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 496 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 494.00 | 8 434 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 913.00 | 1 465 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 581.00 | 6 968 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 002.00 | 7 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 373 929.00 | 1 997 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 829 059.00 | 2 004 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 158 859.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 536.00 | 5 233 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 539 696.00 | 8 831 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 609 501.00 | 14 224 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 095.00 | 42 539.00 | 65 536.00 | 509 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 364.00 | 42 539.00 | 69 805.00 | 509 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 360.00 | 120 360.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 691 582.00 | |||
06 aucun libellé | 1 467 444.00 | 66 698.00 | 157 063.00 | 1 377 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 1 050.00 | 3 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354 031.00 | 67 748.00 | 229 533.00 | 4 192 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554 031.00 | 67 748.00 | 229 533.00 | 4 392 246.00 |
UG ‐ Financières | 67 747.00 | 229 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 431 734.00 | 1 431 734.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | 5 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 187 652.00 | 187 652.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 384.00 | 391 384.00 | ||
VB T. V. A. | 43 938.00 | 43 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 953.00 | 2 451 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 525.00 | 4 516 907.00 | 5 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 250.00 | 121 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 182.00 | 152 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | ||
VW T.V.A. | 33 325.00 | 33 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 741.00 | 128 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 588.00 | 464 588.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 902.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | |||