ELECTRO DIESEL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ELECTRO DIESEL SERVICE |
| Siren | 716980123 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2017/001939 |
| Numéro de Gestion | 1969B00012 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 BILLY-SUR-AISNE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 89 183.00 | 89 183.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 13 448.00 | 599.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 405.00 | 413 136.00 | 132 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 290.00 | 725 998.00 | 107 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 041.00 | 14 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 495 966.00 | 1 152 582.00 | 343 384.00 | |
BT Marchandises | 721 251.00 | 721 251.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 617.00 | 108 984.00 | 1 011 633.00 | |
BZ Autres créances | 664 940.00 | 664 940.00 | ||
CF Disponibilités | 614 475.00 | 614 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 121 282.00 | 108 984.00 | 3 012 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 247.00 | 1 261 566.00 | 3 355 682.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 524 022.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 421.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 770 442.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 052.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 255.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 667.00 | |||
EA Autres dettes | 1 467.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 583 439.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 682.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 030 196.00 | 2 030 196.00 | ||
FG Production vendue services | 809 930.00 | 809 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 126.00 | 2 840 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 485.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 857 620.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 864.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 149 916.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 405 177.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 934.00 | |||
FY Salaires et traitements | 691 743.00 | |||
FZ Charges sociales | 244 612.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 929.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985.00 | |||
GE Autres charges | 43.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 203.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 417.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 135.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 386.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 749.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 166.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 557.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 818.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 739.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 312.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 891.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 421.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 485.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 021.00 | 9 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 404.00 | 10 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 654.00 | 20 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 122.00 | 1 378 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 319.00 | 14 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 441.00 | 1 495 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 553.00 | 13 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 814.00 | 49 732.00 | 11 413.00 | 1 139 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 709.00 | 50 285.00 | 11 413.00 | 1 152 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 102 999.00 | 5 985.00 | 108 984.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 999.00 | 5 985.00 | 108 984.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 999.00 | 7 785.00 | 110 784.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 985.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 041.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 949 127.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | |||
VB T. V. A. | 4 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 601 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 597.00 | 1 614 066.00 | 185 531.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 052.00 | 5 567.00 | 7 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 255.00 | 357 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 235.00 | 60 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 994.00 | 105 994.00 | ||
VW T.V.A. | 45 437.00 | 45 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 439.00 | 575 954.00 | 7 485.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 49 146.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 837.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 758.00 | |||
ST Autres comptes | 249 436.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 177.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 465.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 469.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 934.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 569 215.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 933.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||