NATIXIS INTERTITRES
Dépôt
| Dénomination | NATIXIS INTERTITRES |
| Siren | 718503386 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38460 |
| Numéro de Gestion | 1984B03495 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 128 386.00 | 11 965 038.00 | 3 163 348.00 | 3 175 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 363 119.00 | 2 363 119.00 | 2 046 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 024.00 | 968 702.00 | 91 322.00 | 114 702.00 |
CU Autres participations | 960 932.00 | 196 782.00 | 764 149.00 | 773 649.00 |
BF Prêts | 275 861.00 | 275 861.00 | 253 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | 6 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 794 492.00 | 13 130 523.00 | 6 663 968.00 | 6 370 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 901 783.00 | 182 110.00 | 37 719 672.00 | 43 602 750.00 |
BZ Autres créances | 93 024 863.00 | 93 024 863.00 | 6 495 246.00 | |
CF Disponibilités | 731 724 952.00 | 731 724 952.00 | 710 347 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 520 900.00 | 520 900.00 | 322 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 863 172 499.00 | 182 110.00 | 862 990 388.00 | 760 767 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 966 991.00 | 13 312 634.00 | 869 654 357.00 | 767 137 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 800.00 | 380 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 569.00 | 92 569.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 080.00 | 38 080.00 | ||
DG Autres réserves | 149 976.00 | 149 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 110 083.00 | 2 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 766.00 | 9 905 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 171 275.00 | 10 568 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 553 845.00 | 670 988.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 035 673.00 | 932 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 589 518.00 | 1 603 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 871 497.00 | 384 214 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 339 648.00 | 86 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 131.00 | 328 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315 180.00 | 5 533 185.00 | ||
EA Autres dettes | 416 414 106.00 | 364 803 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 857 893 564.00 | 754 965 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 654 357.00 | 767 137 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 407 768.00 | 52 335 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 407 768.00 | 52 335 439.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 365 000.00 | 2 028 118.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 103.00 | 159 776.00 | ||
FQ Autres produits | 1 019 864.00 | 3 063 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 842 735.00 | 57 586 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 522 858.00 | 34 612 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 702 235.00 | 796 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 369 461.00 | 4 759 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 803 996.00 | 3 273 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 065 437.00 | 2 236 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 649.00 | 70 182.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 542.00 | 58 846.00 | ||
GE Autres charges | 119 385.00 | 44 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 705 566.00 | 45 851 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 137 168.00 | 11 734 888.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 348.00 | 6 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 608 370.00 | 3 514 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 609 718.00 | 3 521 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346 753.00 | 117 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 356 253.00 | 126 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 253 464.00 | 3 394 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 390 633.00 | 15 129 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 988.00 | 461 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 988.00 | 461 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 534.00 | 429 492.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 395.00 | 470 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 929.00 | 900 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459 941.00 | -439 090.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 714.00 | 303 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 210.00 | 4 481 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 923 441.00 | 61 568 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 523 675.00 | 51 663 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 766.00 | 9 905 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145 055.00 | 4 395 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 024.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 536.00 | 22 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 425 616.00 | 4 417 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048 549.00 | 17 491 506.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 242 961.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 048 549.00 | 19 794 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922 981.00 | 2 042 057.00 | 11 965 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 322.00 | 23 380.00 | 968 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868 303.00 | 2 065 437.00 | 12 933 740.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 035 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 553 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603 119.00 | 1 457 387.00 | 470 988.00 | 2 589 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 196 782.00 | |||
6T Sur comptes clients | 175 840.00 | 14 539.00 | 8 269.00 | 182 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 123.00 | 24 039.00 | 8 269.00 | 378 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 242.00 | 1 481 426.00 | 479 257.00 | 2 968 411.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 275 861.00 | 22 424.00 | 253 436.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 110.00 | 182 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 719 672.00 | 37 719 672.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060 289.00 | 1 060 289.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 946 962.00 | 91 946 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 520 900.00 | 520 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 729 576.00 | 131 287 860.00 | 441 715.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 211 146.00 | 436 211 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 131.00 | 1 937 257.00 | 15 873.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315 180.00 | 3 315 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 414 106.00 | 416 414 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 893 564.00 | 857 877 690.00 | 15 873.00 | |