ATD
Dépôt
| Dénomination | ATD |
| Siren | 720500800 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4157 |
| Numéro de Gestion | 1972B00080 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76143 PETIT QUEVILLY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 222.00 | 50 724.00 | 8 498.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AP Constructions | 1 196 695.00 | 1 029 100.00 | 167 595.00 | 87 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908 214.00 | 5 986 483.00 | 2 921 730.00 | 1 850 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 743.00 | 1 299 897.00 | 399 845.00 | 114 062.00 |
CU Autres participations | 5 335.00 | 5 335.00 | 305 335.00 | |
BF Prêts | 109.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 87 489.00 | 87 489.00 | 62 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 987 189.00 | 8 366 205.00 | 3 620 984.00 | 2 452 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 714.00 | 428 714.00 | 373 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | 612.00 | 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 903 055.00 | 94 322.00 | 12 808 732.00 | 9 942 603.00 |
BZ Autres créances | 8 966 065.00 | 8 966 065.00 | 6 958 978.00 | |
CF Disponibilités | 10 970.00 | 10 970.00 | 303 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 760.00 | 37 760.00 | 27 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 347 178.00 | 94 322.00 | 22 252 855.00 | 17 607 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 334 368.00 | 8 460 528.00 | 25 873 839.00 | 20 059 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 123.00 | 560 123.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 181 989.00 | 949 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 337.00 | 1 225 491.00 | ||
DK Provisions réglementées | 817 217.00 | 671 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 766 668.00 | 4 232 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 805 296.00 | 1 630 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 035.00 | 137 273.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 944 331.00 | 1 768 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 477.00 | 908 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 271.00 | 9 226 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626 226.00 | 3 000 330.00 | ||
EA Autres dettes | 1 632 851.00 | 392 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898 013.00 | 532 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 162 839.00 | 14 059 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 873 839.00 | 20 059 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 212 779.00 | 903 000.00 | 8 115 779.00 | 3 539 697.00 |
FG Production vendue services | 36 100 389.00 | 122 496.00 | 36 222 885.00 | 28 050 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 313 168.00 | 1 025 496.00 | 44 338 665.00 | 31 590 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | 61 805.00 | 56 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 822.00 | 1 172 812.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 720 357.00 | 32 820 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 302 040.00 | 2 200 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 520.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 025.00 | -162 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 529 774.00 | 19 094 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 643 433.00 | 552 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 980 563.00 | 4 696 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 234 688.00 | 2 323 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 844 861.00 | 629 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 155.00 | 30 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 865 286.00 | 1 379 709.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 385 849.00 | 30 738 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 334 508.00 | 2 081 039.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 37 049.00 | 44 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 666.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 666.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 049.00 | 6 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 049.00 | 18 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 049.00 | -16 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 358 508.00 | 2 109 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 693.00 | 42 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 916.00 | 16 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 620.00 | 116 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 230.00 | 174 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 032.00 | 1 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 220.00 | 78 140.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 885.00 | 115 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 139.00 | 195 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | -20 486.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 643.00 | 440 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 637 618.00 | 422 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 016 637.00 | 33 040 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 884 299.00 | 31 815 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 337.00 | 1 225 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 882.00 | 5 000.00 | 11 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 261 949.00 | 610 407.00 | 2 198 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 333.00 | 24 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703 165.00 | 615 407.00 | 2 235 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 89 712.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 412.00 | 11 804 652.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 87 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 92 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 412.00 | 11 987 190.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 918.00 | 10 806.00 | 50 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 728.00 | 1 364 147.00 | 259 393.00 | 8 315 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250 646.00 | 1 374 953.00 | 259 393.00 | 8 366 206.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 817 217.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 671 951.00 | 167 566.00 | 42 620.00 | 817 217.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | -55 240.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | -342 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 766 932.00 | 990 404.00 | 814 105.00 | 1 944 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 64 323.00 | 94 323.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 469 964.00 | 1 242 613.00 | 656 725.00 | 2 555 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 905 442.00 | 865 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 469.00 | 87 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 145.00 | 102 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 800 910.00 | 12 800 910.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | ||
VB T. V. A. | 1 096 228.00 | 1 096 228.00 | ||
VP Divers | 22 484.00 | 22 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 758 589.00 | 7 758 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 361.00 | 46 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 761.00 | 37 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 994 370.00 | 21 994 370.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 459.00 | 95 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 015.00 | 475 006.00 | 1 039 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 271.00 | 10 396 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 725 139.00 | 725 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 450.00 | 1 005 450.00 | ||
VW T.V.A. | 1 712 341.00 | 1 712 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 297.00 | 183 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 229.00 | 133 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 623.00 | 1 499 623.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 898 013.00 | 1 898 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 162 840.00 | 18 123 828.00 | 1 039 012.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | |||