TK Elevator France
Dépôt
| Dénomination | TK Elevator France |
| Siren | 722024742 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6658 |
| Numéro de Gestion | 1973B00040 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49001 Angers CEDEX 01 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 830 584.00 | 22 102 479.00 | 6 728 105.00 | 3 439 211.00 |
AH Fonds commercial | 734 820.00 | 293 928.00 | 440 892.00 | 941 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 921 367.00 | 21 133 178.00 | 1 788 189.00 | 5 238 314.00 |
AN Terrains | 1 648 070.00 | 985 930.00 | 662 140.00 | 673 516.00 |
AP Constructions | 16 667 554.00 | 15 408 184.00 | 1 259 369.00 | 1 435 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856 954.00 | 8 989 779.00 | 867 174.00 | 1 183 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 520 264.00 | 10 294 843.00 | 1 225 420.00 | 1 589 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 126.00 | 89 126.00 | 9 838.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 5 591 818.00 | 5 591 818.00 | 5 591 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 634 851.00 | 634 851.00 | 628 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 495 412.00 | 79 208 324.00 | 19 287 088.00 | 20 732 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 719 034.00 | 3 158 116.00 | 8 560 918.00 | 7 238 157.00 |
BN En cours de production de biens | 19 113 999.00 | 1 660.00 | 19 112 338.00 | 42 475 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 941.00 | 55 993.00 | 130 947.00 | 73 022.00 |
BT Marchandises | 2 849 188.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521 756.00 | 7 521 756.00 | 5 733 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 542 124.00 | 8 049 218.00 | 113 492 905.00 | 90 981 350.00 |
BZ Autres créances | 51 274 291.00 | 51 274 291.00 | 67 059 710.00 | |
CF Disponibilités | 119 095.00 | 119 095.00 | 240 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 508 311.00 | 508 311.00 | 918 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 985 555.00 | 11 264 989.00 | 200 720 566.00 | 217 568 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 480 968.00 | 90 473 313.00 | 220 007 654.00 | 238 301 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 116 809.00 | 8 116 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 600 721.00 | 20 600 721.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 811 680.00 | 811 680.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 277 118.00 | 277 118.00 | ||
DG Autres réserves | 21 265 446.00 | 21 265 446.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 017 362.00 | -25 880 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 781 303.00 | 13 863 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 835 718.00 | 39 054 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 802 467.00 | 17 767 453.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 441 946.00 | 25 298 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 244 414.00 | 43 066 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 606 613.00 | 50 249 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 009 714.00 | 39 291 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538 641.00 | 44 157 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 000.00 | 1 072 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 636 010.00 | 3 943 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 688 542.00 | 17 103 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 927 522.00 | 155 827 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 007 654.00 | 238 301 107.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 102 016.00 | 1 439 224.00 | 3 541 241.00 | 3 698 262.00 |
FD Production vendue biens | 2 962 409.00 | 602 604.00 | 3 565 013.00 | 3 781 692.00 |
FG Production vendue services | 292 132 320.00 | 2 429 253.00 | 294 561 573.00 | 273 602 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 196 745.00 | 4 471 081.00 | 301 667 827.00 | 281 082 533.00 |
FM Production stockée | -5 368 209.00 | 11 027 588.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 321 784.00 | 4 982 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 562 239.00 | 24 931 853.00 | ||
FQ Autres produits | 2 089 525.00 | 2 001 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 322 273 168.00 | 324 026 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 180 472.00 | 70 120 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 958 044.00 | -461 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 236 216.00 | 85 161 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803 962.00 | 5 371 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 064 832.00 | 88 868 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 155 531.00 | 34 129 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 772 706.00 | 2 928 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 182 258.00 | 4 148 332.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 454 611.00 | 13 018 430.00 | ||
GE Autres charges | 13 215 163.00 | 5 875 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 023 800.00 | 309 160 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 249 367.00 | 14 865 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 018 083.00 | 5 874 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 444 198.00 | 377 713.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 406.00 | 23 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 474 688.00 | 6 275 138.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 514.00 | 286 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 695.00 | 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 350.00 | 51 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 559.00 | 338 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 297 128.00 | 5 936 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 546 496.00 | 20 802 499.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 085.00 | 120 287.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 1 150 010.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 406.00 | 1 270 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 754.00 | 111 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 145 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 244.00 | 391 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 838.00 | 878 616.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 754 157.00 | 2 231 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697 197.00 | 5 586 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 047 263.00 | 331 571 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 265 959.00 | 317 708 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 781 303.00 | 13 863 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 538 540.00 | 948 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 596 034.00 | 386 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220 560.00 | 51 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 355 135.00 | 1 385 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 486 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 190 284.00 | 39 781 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 131.00 | 6 226 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 838.00 | 235 415.00 | 98 495 412.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 778 355.00 | 1 610 516.00 | 32 388 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 703 675.00 | 1 162 191.00 | 187 127.00 | 35 678 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 482 030.00 | 2 772 707.00 | 187 127.00 | 68 067 609.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 781 074.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 997 583.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 140 031.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 873 253.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 408 761.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 043 710.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 066 136.00 | 11 566 489.00 | 16 388 211.00 | 38 244 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 140 714.00 | 11 140 714.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 347 178.00 | 3 215 771.00 | 3 347 178.00 | 3 215 771.00 |
6T Sur comptes clients | 4 726 110.00 | 3 968 123.00 | 645 015.00 | 8 049 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214 004.00 | 7 183 894.00 | 3 992 194.00 | 22 405 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 280 140.00 | 18 750 383.00 | 20 380 405.00 | 60 650 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 636 869.00 | 20 096 252.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 514.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 284 153.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 634 851.00 | 634 851.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487 526.00 | 1 487 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 054 598.00 | 120 054 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65 114.00 | 65 114.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 539.00 | 144 539.00 | ||
VB T. V. A. | 4 364 533.00 | 4 364 533.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 146 186.00 | 35 146 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553 917.00 | 11 553 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 508 311.00 | 508 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 959 578.00 | 173 324 727.00 | 634 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 009 714.00 | 46 009 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438 804.00 | 14 438 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867 526.00 | 9 867 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 727 973.00 | 5 727 973.00 | ||
VW T.V.A. | 15 561 607.00 | 15 561 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942 729.00 | 1 687 060.00 | 255 669.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 000.00 | 448 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636 010.00 | 4 636 010.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 688 542.00 | 4 688 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 320 909.00 | 103 065 240.00 | 255 669.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2 032.00 | |||