METALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | METALLIANCE |
| Siren | 727020109 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2441 |
| Numéro de Gestion | 2000B70638 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71230 Saint-Vallier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 036 488.00 | 2 652 177.00 | 1 384 310.00 | 1 991 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 725.00 | 50 162.00 | 562.00 | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 751 351.00 | 751 351.00 | 751 351.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 305.00 | 170 415.00 | 1 178 890.00 | 468 888.00 |
AP Constructions | 47 109.00 | 10 180.00 | 36 928.00 | 41 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 069.00 | 1 982 888.00 | 711 181.00 | 900 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 556.00 | 1 231 396.00 | 528 160.00 | 552 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 040.00 | 11 040.00 | 21 847.00 | |
CU Autres participations | 1 422 368.00 | 1 058 000.00 | 364 368.00 | 281 976.00 |
BF Prêts | 433 596.00 | 433 596.00 | 414 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 317.00 | 71 317.00 | 69 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 626 923.00 | 7 155 219.00 | 5 471 704.00 | 5 500 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390 623.00 | 681 202.00 | 1 709 421.00 | 1 773 713.00 |
BN En cours de production de biens | 10 667 057.00 | 373 153.00 | 10 293 904.00 | 6 361 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197 326.00 | 276 508.00 | 6 920 818.00 | 8 270 501.00 |
BZ Autres créances | 837 000.00 | 837 000.00 | 903 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 5 899 415.00 | 5 899 415.00 | 4 075 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 073.00 | 100 073.00 | 41 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 091 509.00 | 1 330 863.00 | 25 760 646.00 | 21 426 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 718 432.00 | 8 486 081.00 | 31 232 350.00 | 26 926 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 389.00 | 1 191 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 356 500.00 | 356 500.00 | ||
DG Autres réserves | 6 159 326.00 | 5 585 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 694.00 | 574 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 535 521.00 | 11 272 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 650.00 | 866 023.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 624 641.00 | 506 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 988 291.00 | 1 372 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758 166.00 | 1 920 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 000.00 | 831 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521 644.00 | 1 096 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 414.00 | 6 689 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 438.00 | 1 970 449.00 | ||
EA Autres dettes | 384 228.00 | 35 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 242 648.00 | 1 737 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 708 538.00 | 14 281 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 232 350.00 | 26 926 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 194 005.00 | 12 591 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 272 939.00 | 10 387 261.00 | 18 660 200.00 | 25 827 087.00 |
FG Production vendue services | 248 207.00 | 248 207.00 | 90 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 146.00 | 10 387 261.00 | 18 908 407.00 | 25 918 057.00 |
FM Production stockée | 4 228 647.00 | 402 313.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 088 028.00 | 857 839.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 579.00 | 90 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 706 273.00 | 1 262 304.00 | ||
FQ Autres produits | 4 000.00 | 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 948 933.00 | 28 531 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 712 351.00 | 12 545 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 544.00 | -615 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 538 961.00 | 6 889 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 292.00 | 358 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 730 704.00 | 4 502 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 735 913.00 | 1 690 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 272 517.00 | 1 304 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 306.00 | 765 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 481 697.00 | 707 747.00 | ||
GE Autres charges | 25 296.00 | 51 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 947 580.00 | 28 201 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -998 647.00 | 330 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 655.00 | 3 393.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 080.00 | 5 677.00 | ||
GN Différences positives de change | 95 969.00 | 49 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 704.00 | 58 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 304.00 | 78 283.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 028.00 | 17 625.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 332.00 | 100 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 372.00 | -41 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -994 276.00 | 288 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | 106 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 115 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 025.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 46 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -256 411.00 | -239 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 094 807.00 | 28 705 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831 501.00 | 28 131 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 694.00 | 574 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790 474.00 | 277 013.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 997.00 | 729 384.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 861.00 | 146 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 508.00 | 58 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 470 841.00 | 1 212 122.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 000.00 | 4 036 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 13 011.00 | 4 511 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 1 927 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 030.00 | 1 044 010.00 | 12 626 923.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 799 081.00 | 884 096.00 | 1 031 000.00 | 2 652 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 223.00 | 24 354.00 | 220 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 407.00 | 364 067.00 | 13 011.00 | 3 224 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868 711.00 | 1 272 517.00 | 1 044 010.00 | 6 097 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 348 650.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 624 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 967.00 | 481 697.00 | 866 373.00 | 988 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 058 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 735 991.00 | 1 054 355.00 | 735 991.00 | 1 054 355.00 |
6T Sur comptes clients | 258 557.00 | 17 951.00 | 276 508.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096 628.00 | 1 072 306.00 | 780 071.00 | 2 388 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469 595.00 | 1 554 003.00 | 1 646 444.00 | 3 377 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 554 003.00 | 1 602 364.00 | ||
UG ‐ Financières | 44 080.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 433 596.00 | 433 596.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 317.00 | 71 317.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 333 454.00 | 333 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 863 872.00 | 6 863 872.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 242 801.00 | 242 801.00 | ||
VB T. V. A. | 524 579.00 | 524 579.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 200.00 | 32 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 143.00 | 36 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 073.00 | 100 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639 312.00 | 8 639 312.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 758 166.00 | 624 633.00 | 7 016 028.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 000.00 | 300 000.00 | 381 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 414.00 | 4 247 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 694.00 | 1 025 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 680.00 | 708 680.00 | ||
VW T.V.A. | 35 189.00 | 35 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 875.00 | 103 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 228.00 | 384 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 242 648.00 | 2 242 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 186 894.00 | 9 672 361.00 | 7 397 028.00 | 117 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 590 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 824.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||