ETABLISSEMENTS ROGER CLEAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROGER CLEAU |
| Siren | 727320012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2389 |
| Numéro de Gestion | 1973B00001 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71640 DRACY LE FORT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 116.00 | 58 371.00 | 8 745.00 | 4 328.00 |
AH Fonds commercial | 126 838.00 | 126 838.00 | 126 838.00 | |
AN Terrains | 352 516.00 | 129 015.00 | 223 501.00 | 227 080.00 |
AP Constructions | 3 114 124.00 | 2 989 979.00 | 124 145.00 | 158 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 750.00 | 572 229.00 | 153 521.00 | 181 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 737.00 | 1 059 407.00 | 338 330.00 | 371 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 947 105.00 | 947 105.00 | 37 281.00 | |
BF Prêts | 11 727.00 | 11 727.00 | 11 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | 10 727.00 | 10 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 753 639.00 | 4 809 001.00 | 1 944 638.00 | 1 130 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | |||
BT Marchandises | 3 631 593.00 | 181 785.00 | 3 449 808.00 | 3 503 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | 380.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 572.00 | 320 835.00 | 1 734 736.00 | 1 873 106.00 |
BZ Autres créances | 2 894 602.00 | 2 894 602.00 | 3 429 716.00 | |
CF Disponibilités | 743 709.00 | 743 709.00 | 1 356 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | 9 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 335 415.00 | 502 620.00 | 8 832 794.00 | 10 173 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 053.00 | 5 311 621.00 | 10 777 433.00 | 11 304 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 500.00 | 728 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 983.00 | 998 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 850.00 | 72 850.00 | ||
DG Autres réserves | 4 300 049.00 | 4 254 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 315.00 | 206 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 191 631.00 | 224 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 606 326.00 | 6 486 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 908.00 | 256 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 587.00 | 58 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 230 495.00 | 315 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 310.00 | 1 044 607.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 596.00 | 269 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 517.00 | 1 769 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 517.00 | 1 146 964.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 1 401.00 | ||
EA Autres dettes | 230 771.00 | 270 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 940 611.00 | 4 502 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 433.00 | 11 304 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 699 167.00 | 15 699 167.00 | 14 755 943.00 | |
FD Production vendue biens | 478.00 | |||
FG Production vendue services | 168 013.00 | 168 013.00 | 147 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 867 180.00 | 15 867 180.00 | 14 903 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 350.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 020.00 | 720 296.00 | ||
FQ Autres produits | 17 116.00 | 1 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 372 316.00 | 15 625 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 960 386.00 | 10 243 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 294.00 | 267 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 858.00 | 5 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 765 573.00 | 1 487 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 250.00 | 230 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 845 108.00 | 1 807 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 617 978.00 | 626 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 834.00 | 246 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 702.00 | 351 868.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 192.00 | 69 278.00 | ||
GE Autres charges | 31 195.00 | 89 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 158 470.00 | 15 425 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 846.00 | 200 169.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 467.00 | 71 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 467.00 | 71 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 101.00 | 34 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 101.00 | 34 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 366.00 | 37 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 212.00 | 237 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 223.00 | 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 989.00 | 22 945.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 070.00 | 92 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 282.00 | 116 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 040.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 679.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 214.00 | 153 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 068.00 | -36 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | -6 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 619 065.00 | 15 813 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 304 751.00 | 15 606 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 315.00 | 206 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 703.00 | 8 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 094.00 | 189 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 078.00 | 1 107 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 800.00 | 5 590 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 800.00 | 6 731 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 537.00 | 3 833.00 | -1.00 | 58 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 601.00 | 206 999.00 | 26 971.00 | 4 750 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 138.00 | 210 832.00 | 26 971.00 | 4 809 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 587.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 338.00 | 10 668.00 | 14 753.00 | 99 254.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 727.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 922 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 188.00 | 4 665 732.00 | 316 456.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 310.00 | 859 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 517.00 | 1 969 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 738.00 | 223 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 569.00 | 189 569.00 | ||
VW T.V.A. | 134 970.00 | 134 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 241.00 | 33 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 083.00 | 53 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 688.00 | 177 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 016.00 | 3 648 016.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 238.00 | |||