SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE |
| Siren | 732005285 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90094 |
| Numéro de Gestion | 1973B00529 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 559 200.00 | 32 014.00 | 527 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 744.00 | 89 197.00 | 39 547.00 | |
AX Avances et acomptes | 145 380.00 | 145 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | 50 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 883 524.00 | 121 212.00 | 762 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 896.00 | 360 896.00 | ||
BZ Autres créances | 14 184 449.00 | 14 184 449.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 628 127.00 | 628 127.00 | ||
CF Disponibilités | 775 706.00 | 775 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 957 372.00 | 15 957 372.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 840 896.00 | 121 212.00 | 16 719 684.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | |||
DH Report à nouveau | 614 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | |||
DL TOTAL (I) | 836 865.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 159.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 847.00 | |||
EA Autres dettes | 14 489 731.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 832 661.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 719 684.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 832 661.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 725 129.00 | 3 725 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 129.00 | 3 725 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 344.00 | |||
FQ Autres produits | 6 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 751 578.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 337 401.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 087.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 626 479.00 | |||
FZ Charges sociales | 702 436.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 846.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 620.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 758 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 310.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 022.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 022.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 022.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 288.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 583.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 044.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 183.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 427.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 756.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 904.00 | 176 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 595.00 | 51 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 699.00 | 227 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 200.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 125.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 562.00 | 50 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 562.00 | 883 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 351.00 | 11 846.00 | 89 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 366.00 | 11 846.00 | 121 212.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 583.00 | 15 159.00 | 75 583.00 | 50 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 583.00 | 15 159.00 | 75 583.00 | 50 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 620.00 | 19 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 539.00 | 56 583.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | 50 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 360 896.00 | 360 896.00 | ||
VB T. V. A. | 44 852.00 | 44 852.00 | ||
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 195.00 | 44 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 093 092.00 | 14 093 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 603 739.00 | 14 553 539.00 | 50 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 082.00 | 417 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 437.00 | 226 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 705.00 | 265 705.00 | ||
VW T.V.A. | 56 644.00 | 56 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 061.00 | 24 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 489 731.00 | 14 489 731.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 353 000.00 | 353 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 832 661.00 | 15 832 661.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 24 245.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 396.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495 677.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 359.00 | |||
ST Autres comptes | 397 724.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 960.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 107.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 737 627.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 285.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||