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SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE

Dépôt

DénominationSOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE
Siren732005285
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt90094
Numéro de Gestion1973B00529
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75011 PARIS
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 559 200.00 32 014.00 527 185.00
AT Autres immobilisations corporelles 128 744.00 89 197.00 39 547.00
AX Avances et acomptes 145 380.00 145 380.00
BH Autres immobilisations financières 50 200.00 50 200.00
BJ TOTAL (I) 883 524.00 121 212.00 762 313.00
BX Clients et comptes rattachés 360 896.00 360 896.00
BZ Autres créances 14 184 449.00 14 184 449.00
CD Valeurs mobilières de placement 628 127.00 628 127.00
CF Disponibilités 775 706.00 775 706.00
CH Charges constatées d’avance 8 194.00 8 194.00
CJ TOTAL (II) 15 957 372.00 15 957 372.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 840 896.00 121 212.00 16 719 684.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 163 882.00
DD Réserve légale (1) 16 389.00
DH Report à nouveau 614 838.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41 756.00
DL TOTAL (I) 836 865.00
DP Provisions pour risques 50 159.00
DR TOTAL (IV) 50 159.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 417 082.00
DY Dettes fiscales et sociales 572 847.00
EA Autres dettes 14 489 731.00
EB Produits constatés d’avance (2) 353 000.00
EC TOTAL (IV) 15 832 661.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 719 684.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15 832 661.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 725 129.00 3 725 129.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 725 129.00 3 725 129.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 344.00
FQ Autres produits 6 106.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 751 578.00
FW Autres achats et charges externes 1 337 401.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 087.00
FY Salaires et traitements 1 626 479.00
FZ Charges sociales 702 436.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 846.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 620.00
GE Autres charges 20.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 758 888.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 310.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 022.00
GP Total des produits financiers (V) 4 022.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 022.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 288.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 56 583.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 56 583.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 539.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 539.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 45 044.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 812 183.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 770 427.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 41 756.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 344.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 559 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 97 904.00 176 220.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 53 595.00 51 167.00
0G ACQUISITIONS Total Général 710 699.00 227 387.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 559 200.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 145 380.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 274 125.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 50 200.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 54 562.00 50 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 54 562.00 883 524.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 014.00 32 014.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77 351.00 11 846.00 89 197.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 109 366.00 11 846.00 121 212.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 50 159.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 110 583.00 15 159.00 75 583.00 50 159.00
7C TOTAL GENERAL 110 583.00 15 159.00 75 583.00 50 159.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 620.00 19 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 539.00 56 583.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 200.00 50 200.00
UX Autres créances clients 360 896.00 360 896.00
VB T. V. A. 44 852.00 44 852.00
VP Divers 2 310.00 2 310.00
VC Groupe et associés 44 195.00 44 195.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 093 092.00 14 093 092.00
VS Charges constatées d’avance 8 194.00 8 194.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 603 739.00 14 553 539.00 50 200.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 417 082.00 417 082.00
8C Personnel et comptes rattachés 226 437.00 226 437.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 265 705.00 265 705.00
VW T.V.A. 56 644.00 56 644.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 061.00 24 061.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 489 731.00 14 489 731.00
8L Produits constatés d’avance 353 000.00 353 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 832 661.00 15 832 661.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 450 000.00
YT Sous‐traitance 24 245.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 337 396.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 495 677.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 82 359.00
ST Autres comptes 397 724.00
YW Taxe professionnelle 39 960.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 35 107.00
YY Montant de la TVA. collectée 737 627.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 259 285.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00