SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN CRETET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN CRETET |
| Siren | 732008438 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78825 |
| Numéro de Gestion | 1973B00843 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 2 732 849.00 | 841 502.00 | 1 891 347.00 | 2 031 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 806.00 | 37 019.00 | 11 787.00 | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 591.00 | 195 891.00 | 326 700.00 | 353 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 337.00 | 8 337.00 | 24 741.00 | |
CU Autres participations | 813 335.00 | 813 335.00 | 813 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | 13 664.00 | 13 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | 11 240.00 | 9 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 303 272.00 | 1 074 412.00 | 3 228 859.00 | 3 414 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 947.00 | 13 304.00 | 67 643.00 | 71 489.00 |
BZ Autres créances | 501 975.00 | 501 975.00 | 303 270.00 | |
CF Disponibilités | 170 614.00 | 170 614.00 | 372 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 176.00 | 24 176.00 | 27 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 777 712.00 | 13 304.00 | 764 408.00 | 775 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 984.00 | 1 087 717.00 | 3 993 267.00 | 4 189 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 507 423.00 | 466 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950.00 | 41 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 942.00 | 44 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 601 722.00 | 601 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 627.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 627.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 449.00 | 3 227 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 960.00 | 29 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 509.00 | 16 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 422.00 | 148 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 232.00 | 115 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 883.00 | 36 840.00 | ||
EA Autres dettes | 62 462.00 | 13 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 389 919.00 | 3 587 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 267.00 | 4 189 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 472.00 | 540 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 56 048.00 | 56 048.00 | 46 320.00 | |
FG Production vendue services | 1 531 473.00 | 1 531 473.00 | 1 258 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 521.00 | 1 587 521.00 | 1 304 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 478.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 588 007.00 | 1 305 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 594.00 | 86 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 739 848.00 | 444 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 695.00 | 52 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 720.00 | 211 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 742.00 | 55 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 800.00 | 266 283.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627.00 | |||
GE Autres charges | 25 206.00 | 25 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 230.00 | 1 142 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 776.00 | 163 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 541.00 | 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242.00 | 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 783.00 | 1 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 433.00 | 84 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 433.00 | 84 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 650.00 | -83 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 127.00 | 79 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329.00 | 16 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 23 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 349.00 | 43 836.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | 14 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 406.00 | 57 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 077.00 | -34 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 119.00 | 1 330 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 070.00 | 1 289 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950.00 | 41 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 667.00 | 110 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 379.00 | 1 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 761.00 | 112 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 741.00 | 913.00 | 3 358 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 741.00 | 913.00 | 4 303 272.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 525.00 | 272 800.00 | 913.00 | 1 074 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 525.00 | 272 800.00 | 913.00 | 1 074 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 214.00 | 3 057.00 | 1 329.00 | 45 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 304.00 | 13 304.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 304.00 | 13 304.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 519.00 | 4 684.00 | 1 329.00 | 60 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 627.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 057.00 | 1 329.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 911.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | |||
VB T. V. A. | 21 132.00 | |||
VC Groupe et associés | 223 615.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 338.00 | 369 447.00 | 248 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 580.00 | 389 023.00 | 2 024 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 422.00 | 180 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 291.00 | 52 291.00 | ||
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 462.00 | 62 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 410.00 | 735 893.00 | 2 024 112.00 | 593 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 138.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
