THOMAS MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | THOMAS MATERIAUX |
| Siren | 733650634 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3532 |
| Numéro de Gestion | 1973B00063 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Évreux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 705 299.00 | 705 299.00 | 497 576.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 1 941.00 | 1 103.00 | 1 654.00 |
AN Terrains | 246 921.00 | 96 710.00 | 150 211.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 451 704.00 | 417 423.00 | 34 282.00 | 44 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 303.00 | 34 631.00 | 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 475.00 | 467 469.00 | 33 006.00 | 17 143.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 1 274 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | 14 483.00 | 13 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 664.00 | 42 664.00 | 31 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 003 393.00 | 1 018 174.00 | 985 219.00 | 1 892 729.00 |
BT Marchandises | 1 939 797.00 | 1 939 797.00 | 821 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 279.00 | 2 573.00 | 732 706.00 | 550 317.00 |
BZ Autres créances | 100 999.00 | 100 999.00 | 89 603.00 | |
CF Disponibilités | 1 146 452.00 | 1 146 452.00 | 186 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 736.00 | 22 736.00 | 23 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 945 262.00 | 2 573.00 | 3 942 689.00 | 1 671 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 654.00 | 1 020 746.00 | 4 927 908.00 | 3 563 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 38 138.00 | 26 998.00 | ||
DH Report à nouveau | 286 649.00 | 286 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 123.00 | 211 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 113 910.00 | 944 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 972.00 | 1 597 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 279.00 | 249 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 381.00 | 616 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 452.00 | 134 329.00 | ||
EA Autres dettes | 33 913.00 | 21 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 813 998.00 | 2 619 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 908.00 | 3 563 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 927.00 | 1 088 940.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 253 900.00 | 8 253 900.00 | 5 507 159.00 | |
FG Production vendue services | 308 185.00 | 308 185.00 | 75 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 085.00 | 8 562 085.00 | 5 583 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 774.00 | 13 725.00 | ||
FQ Autres produits | 8 453.00 | 4 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 622 312.00 | 5 601 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 510 729.00 | 3 983 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -501 437.00 | 36 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 925 360.00 | 585 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 291.00 | 49 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 773 564.00 | 443 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 070.00 | 148 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 211.00 | 15 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 141.00 | 2 010.00 | ||
GE Autres charges | 74 040.00 | 51 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 145 969.00 | 5 315 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 343.00 | 285 771.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98.00 | 89.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 930.00 | 8 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 028.00 | 8 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 529.00 | 12 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 529.00 | 12 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 501.00 | -3 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 465 842.00 | 282 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 188.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 87.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 404.00 | -87.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 124.00 | 70 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 527.00 | 5 609 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 405.00 | 5 398 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 123.00 | 211 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 275.00 | 22 313.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 112.00 | 13 725.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 52 759.00 | 50 854.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 934.00 | 222 267.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 010.00 | 450 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 784.00 | 15 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 729.00 | 687 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 859.00 | 708 342.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 690.00 | 1 234 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 274 454.00 | 60 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457 002.00 | 2 003 393.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | 14 813.00 | 22 576.00 | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 296.00 | 305 126.00 | 159 189.00 | 1 016 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 000.00 | 319 939.00 | 181 765.00 | 1 018 174.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | 7 225.00 | 6 662.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | 7 225.00 | 6 662.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | 7 225.00 | 6 662.00 | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 141.00 | 6 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 664.00 | 42 664.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 728 997.00 | 728 997.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | ||
VB T. V. A. | 34 136.00 | 34 136.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | ||
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 608.00 | 45 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 736.00 | 22 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 678.00 | 859 014.00 | 42 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 572.00 | 285 502.00 | 1 398 510.00 | 265 560.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 147 349.00 | 52 651.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 381.00 | 1 178 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 085.00 | 82 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 971.00 | 132 971.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 229.00 | 71 229.00 | ||
VW T.V.A. | 71 478.00 | 71 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 279.00 | 81 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 913.00 | 33 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 997.00 | 1 949 927.00 | 1 545 859.00 | 318 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 232.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 125.00 | |||