HERRMANN TP
Dépôt
| Dénomination | HERRMANN TP |
| Siren | 738500305 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15403 |
| Numéro de Gestion | 1973B00030 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67250 SURBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 693.00 | 29 898.00 | 11 796.00 | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 56 063.00 | 8 938.00 | 12 188.00 |
AN Terrains | 430 613.00 | 218 837.00 | 211 777.00 | 229 920.00 |
AP Constructions | 1 298 571.00 | 749 281.00 | 549 290.00 | 602 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 430.00 | 1 132 799.00 | 503 631.00 | 530 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 942.00 | 708 127.00 | 144 815.00 | 166 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | 2 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 350 249.00 | 2 895 004.00 | 1 455 244.00 | 1 589 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 600.00 | 36 600.00 | 20 171.00 | |
BP En cours de production de services | 119 327.00 | 119 327.00 | 49 920.00 | |
BT Marchandises | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 531.00 | 31 980.00 | 2 644 551.00 | 3 853 382.00 |
BZ Autres créances | 185 426.00 | 185 426.00 | 404 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 377 611.00 | 4 377 611.00 | 3 976 476.00 | |
CF Disponibilités | 3 757 195.00 | 3 757 195.00 | 2 137 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 671.00 | 36 671.00 | 34 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 269 460.00 | 31 980.00 | 11 237 480.00 | 10 557 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 619 709.00 | 2 926 984.00 | 12 692 725.00 | 12 146 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 354 600.00 | 354 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 235 972.00 | 6 338 038.00 | ||
DH Report à nouveau | 442.00 | 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 051.00 | 897 934.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 308.00 | 21 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 651 374.00 | 7 653 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 206.00 | 339 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 206.00 | 339 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 882.00 | 282 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 723.00 | 628 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 858.00 | 1 704 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 256.00 | 1 441 056.00 | ||
EA Autres dettes | 97 425.00 | 97 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 660 145.00 | 4 153 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 725.00 | 12 146 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 022.00 | 3 964 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 138 000.00 | 138 000.00 | 2 961.00 | |
FD Production vendue biens | 7 931.00 | 7 931.00 | ||
FG Production vendue services | 11 101 686.00 | 297 566.00 | 11 399 252.00 | 11 759 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 617.00 | 297 566.00 | 11 545 182.00 | 11 762 587.00 |
FM Production stockée | 69 407.00 | -170 228.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 934.00 | 455 985.00 | ||
FQ Autres produits | 69 040.00 | 56 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 230 564.00 | 12 104 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 762 251.00 | 2 067 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 429.00 | 23 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 921 966.00 | 3 767 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 217.00 | 172 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 660 498.00 | 2 679 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 469 652.00 | 1 512 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 560.00 | 292 109.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 381 206.00 | 339 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 142.00 | 64 112.00 | ||
GE Autres charges | 61 845.00 | 50 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 852 908.00 | 10 969 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 377 656.00 | 1 135 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 900.00 | 20 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 900.00 | 20 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 279.00 | 20 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 279.00 | 20 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 621.00 | 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 387 277.00 | 1 135 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 900.00 | 135 098.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 212.00 | 26 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 112.00 | 163 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 3 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 976.00 | 13 475.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 770.00 | 16 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 342.00 | 146 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 425.00 | 90 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 143.00 | 294 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 357 576.00 | 12 289 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353 525.00 | 11 391 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 051.00 | 897 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 908.00 | 10 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 474.00 | 186 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 382.00 | 197 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 115 710.00 | 4 218 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 800.00 | 115 710.00 | 4 350 249.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 430.00 | 10 530.00 | 85 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 748.00 | 285 030.00 | 93 734.00 | 2 809 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 178.00 | 295 560.00 | 93 734.00 | 2 895 004.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 308.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 521.00 | 6 212.00 | 15 308.00 | |
4A Provisions pour litiges | 381 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 806.00 | 381 206.00 | 339 806.00 | 381 206.00 |
6T Sur comptes clients | 93 144.00 | 1 142.00 | 62 306.00 | 31 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 144.00 | 1 142.00 | 62 306.00 | 31 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 471.00 | 382 348.00 | 408 325.00 | 428 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 382 348.00 | 402 112.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 212.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 202.00 | 37 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 639 329.00 | 2 639 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VB T. V. A. | 172 399.00 | 172 399.00 | ||
VP Divers | 11 258.00 | 11 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 671.00 | 36 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 127.00 | 2 898 628.00 | 2 499.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 882.00 | 84 760.00 | 152 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 858.00 | 1 062 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 148.00 | 333 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 600.00 | 346 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 475.00 | 84 475.00 | ||
VW T.V.A. | 605 312.00 | 605 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 721.00 | 55 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 833 535.00 | 833 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 425.00 | 97 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 145.00 | 3 508 022.00 | 152 122.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 165.00 | |||