ALCYON INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | ALCYON INDUSTRIES |
| Siren | 738503671 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10933 |
| Numéro de Gestion | 1973B00367 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67850 Offendorf |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 119.00 | 57 676.00 | 16 442.00 | 17 561.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 64 309.00 | 47 386.00 | 16 924.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 626.00 | 481 282.00 | 49 344.00 | 81 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 464.00 | 333 627.00 | 49 837.00 | 95 681.00 |
BF Prêts | 78 078.00 | 78 078.00 | 71 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 936.00 | 54 936.00 | 54 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 533.00 | 919 971.00 | 265 562.00 | 344 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 687.00 | 120 687.00 | 238 551.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 353.00 | 245 353.00 | 189 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 365.00 | 32 400.00 | 3 595 965.00 | 4 823 916.00 |
BZ Autres créances | 195 417.00 | 195 417.00 | 455 523.00 | |
CF Disponibilités | 541 832.00 | 541 832.00 | 232 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | 18 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 746 272.00 | 32 400.00 | 4 713 872.00 | 5 958 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 805.00 | 952 371.00 | 4 979 434.00 | 6 303 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 014.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 999.00 | 144 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 675 547.00 | 911 053.00 | ||
DH Report à nouveau | 792.00 | 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 745.00 | 64 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 049 083.00 | 1 231 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 170.00 | 31 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 170.00 | 31 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 515.00 | 110 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 725.00 | 1 331 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 235.00 | 1 866 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 465.00 | 1 687 334.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 240.00 | 44 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 885 180.00 | 5 040 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 434.00 | 6 303 184.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 088.00 | 5 001 619.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 1 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 166 953.00 | 5 074.00 | 9 172 027.00 | 11 457 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 953.00 | 5 074.00 | 9 172 027.00 | 11 457 850.00 |
FM Production stockée | 55 968.00 | 8 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 292.00 | 25 849.00 | ||
FQ Autres produits | 10 184.00 | 25 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 279 470.00 | 11 517 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 489.00 | 400 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 864.00 | 147 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 025 422.00 | 6 876 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 724.00 | 108 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 419 343.00 | 2 634 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 995 761.00 | 1 105 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 982.00 | 105 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 400.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 170.00 | 1 240.00 | ||
GE Autres charges | 1 487.00 | 2 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 020 242.00 | 11 414 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 228.00 | 103 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 952.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 952.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 043.00 | 22 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 043.00 | 22 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 043.00 | -19 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 185.00 | 83 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 14 507.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 14 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 428.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 755.00 | 11 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 804.00 | 11 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 604.00 | 2 649.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 745.00 | 21 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 670.00 | 11 534 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 924.00 | 11 470 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 745.00 | 64 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 692.00 | 131 081.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 849.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 870.00 | 9 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 814.00 | 10 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 220.00 | 8 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 904.00 | 28 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | 978 399.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | 133 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 157.00 | 1 185 533.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 307.00 | 10 369.00 | 57 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 972.00 | 95 368.00 | 8 045.00 | 862 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 279.00 | 105 738.00 | 8 045.00 | 919 971.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 240.00 | 45 170.00 | 31 240.00 | 45 170.00 |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 640.00 | 45 170.00 | 31 240.00 | 77 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 170.00 | 31 240.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 78 078.00 | 78 078.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 936.00 | 54 936.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 880.00 | 38 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 589 485.00 | 3 589 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | ||
VB T. V. A. | 108 938.00 | 108 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 531.00 | 81 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 414.00 | 3 971 414.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 562.00 | 34 469.00 | 7 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 235.00 | 1 192 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 439 462.00 | 439 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 060.00 | 402 060.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | 36 276.00 | ||
VW T.V.A. | 694 287.00 | 694 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 905 725.00 | 905 725.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 240.00 | 146 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 180.00 | 3 878 088.00 | 7 093.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 408.00 | |||