AU SERVICE DES JARDINS
Dépôt
| Dénomination | AU SERVICE DES JARDINS |
| Siren | 746050574 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2405 |
| Numéro de Gestion | 2010B00666 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 601.00 | 14 278.00 | 323.00 | 609.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 330 679.00 | 194 931.00 | 135 748.00 | 154 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 556.00 | 67 377.00 | 16 179.00 | 18 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 025.00 | 109 371.00 | 38 654.00 | 51 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | 10 646.00 | 12 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 864.00 | 385 957.00 | 254 907.00 | 290 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 807.00 | 42 807.00 | 36 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 245 044.00 | 8 525.00 | 236 519.00 | 275 338.00 |
BZ Autres créances | 107 700.00 | 107 700.00 | 101 615.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 121 086.00 | |
CF Disponibilités | 202 307.00 | 202 307.00 | 129 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | 8 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 601.00 | 8 525.00 | 720 076.00 | 676 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 465.00 | 394 482.00 | 974 983.00 | 966 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 546 786.00 | 488 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 794.00 | 58 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 627 579.00 | 590 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 291.00 | 40 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 11 401.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 420.00 | 20 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 846.00 | 111 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 945.00 | 181 677.00 | ||
EA Autres dettes | 3 644.00 | 3 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 716.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 347 404.00 | 376 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 983.00 | 966 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 842.00 | 353 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 740.00 | 740.00 | ||
FG Production vendue services | 1 140 390.00 | 3 645.00 | 1 144 035.00 | 1 224 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 130.00 | 3 645.00 | 1 144 775.00 | 1 224 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | 700.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 402.00 | 19 448.00 | ||
FQ Autres produits | 10 379.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 257.00 | 1 244 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 939.00 | 175 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 865.00 | 9 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 033.00 | 257 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 492.00 | 17 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 759.00 | 501 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 219.00 | 170 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 221.00 | 43 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 169.00 | |||
GE Autres charges | 1 369.00 | 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 336.00 | 1 175 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 921.00 | 68 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 736.00 | 1 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 736.00 | 1 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 722.00 | 3 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 722.00 | 3 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 014.00 | -1 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 934.00 | 67 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 211.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 582.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | 2 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 1 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 1 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 9 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 336.00 | 1 248 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 543.00 | 1 190 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 794.00 | 58 778.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 605.00 | 8 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | 11 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 591.00 | 9 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 877.00 | 9 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 615 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | 10 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 457.00 | 640 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 991.00 | 287.00 | 14 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 163.00 | 42 935.00 | 418.00 | 371 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 154.00 | 43 222.00 | 418.00 | 385 957.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 324.00 | 4 169.00 | 3 967.00 | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | 4 169.00 | 3 967.00 | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324.00 | 4 169.00 | 3 967.00 | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 169.00 | 3 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | 10 646.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 872.00 | |||
UX Autres créances clients | 228 172.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | |||
VB T. V. A. | 15 013.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 194.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 135.00 | 374 135.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 839.00 | 14 277.00 | 8 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 846.00 | 126 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 528.00 | 59 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | ||
VW T.V.A. | 55 251.00 | 55 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 984.00 | 316 422.00 | 8 562.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | |||