ETABLISSEMENTS PAYEN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PAYEN ET CIE |
| Siren | 746950518 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13136 |
| Numéro de Gestion | 1969B00051 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77540 ROZAY-EN-BRIE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 400.00 | 59 688.00 | 712.00 | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | 716 510.00 | |
AN Terrains | 311 280.00 | 151 205.00 | 160 074.00 | 175 944.00 |
AP Constructions | 1 958 512.00 | 1 348 678.00 | 609 833.00 | 679 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 392.00 | 404 717.00 | 131 674.00 | 170 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 006.00 | 355 129.00 | 71 877.00 | 125 070.00 |
AX Avances et acomptes | 21 397.00 | |||
CU Autres participations | 6 107.00 | 6 107.00 | 6 107.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | 2 123.00 | 2 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 766.00 | 70 766.00 | 80 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 089 100.00 | 2 319 418.00 | 1 769 682.00 | 1 979 555.00 |
BN En cours de production de biens | 115 529.00 | 115 529.00 | 163 112.00 | |
BT Marchandises | 6 933 507.00 | 1 124 117.00 | 5 809 389.00 | 8 598 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 378.00 | 194 378.00 | 95 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 265 054.00 | 136 062.00 | 15 128 991.00 | 16 288 896.00 |
BZ Autres créances | 1 734 460.00 | 1 734 460.00 | 945 312.00 | |
CF Disponibilités | 6 446 932.00 | 6 446 932.00 | 4 638 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 198.00 | 271 198.00 | 235 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 961 060.00 | 1 260 180.00 | 29 700 880.00 | 30 965 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 031.00 | 11 031.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 061 193.00 | 3 579 599.00 | 31 481 594.00 | 32 944 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 968 000.00 | 2 968 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 296 800.00 | 296 800.00 | ||
DG Autres réserves | 253 198.00 | 253 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 708 281.00 | 5 339 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 138.00 | 832 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 239 417.00 | 9 690 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 459 746.00 | 725 705.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 459 746.00 | 725 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 080.00 | 385 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 822.00 | 5 663 354.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 401.00 | 44 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515 905.00 | 12 631 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944 368.00 | 3 393 172.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | ||
EA Autres dettes | 533 639.00 | 370 659.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | 12 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 782 430.00 | 22 501 754.00 | ||
ED (V) | 27 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 481 594.00 | 32 944 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 938 946.00 | 22 159 416.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 986.00 | 6 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 300 062.00 | 296 653.00 | 40 596 716.00 | 59 745 006.00 |
FG Production vendue services | 5 403 196.00 | 46 103.00 | 5 449 300.00 | 5 216 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 703 259.00 | 342 757.00 | 46 046 016.00 | 64 961 826.00 |
FM Production stockée | -47 583.00 | -16 403.00 | ||
FN Production immobilisée | 161 783.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 710.00 | 3 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 974 570.00 | 1 010 906.00 | ||
FQ Autres produits | 72 433.00 | 114 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 060 148.00 | 66 235 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 638 111.00 | 49 042 016.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 703 898.00 | 1 374 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 447 911.00 | 7 606 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 433.00 | 429 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 985 209.00 | 3 719 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 237 784.00 | 1 526 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 381.00 | 240 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 741.00 | 414 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 613.00 | 522 533.00 | ||
GE Autres charges | 111 431.00 | 202 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 160 517.00 | 65 077 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 899 630.00 | 1 158 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 729.00 | 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 214.00 | 725.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 755.00 | 26 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 699.00 | 26 959.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 031.00 | 30 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 349.00 | 130 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 381.00 | 161 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 681.00 | -134 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 827 948.00 | 1 023 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 142.00 | 783 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 142.00 | 783 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 201 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 899.00 | 263 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 198.00 | 465 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 944.00 | 317 621.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 846.00 | 111 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 909.00 | 397 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 928 991.00 | 67 045 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 915 852.00 | 66 213 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 138.00 | 832 491.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 409 190.00 | 1 902 208.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 204 639.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 507.00 | 117 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 185.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 603.00 | 118 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942 308.00 | 3 233 192.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | 78 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 694.00 | 4 089 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 313.00 | 375.00 | 59 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 735.00 | 214 007.00 | 839 011.00 | 2 259 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 048.00 | 214 382.00 | 839 011.00 | 2 319 419.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 211 787.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 236 927.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 706.00 | 269 645.00 | 535 604.00 | 459 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 038 604.00 | 270 741.00 | 185 227.00 | 1 124 118.00 |
6T Sur comptes clients | 243 671.00 | 107 609.00 | 136 063.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 275.00 | 270 741.00 | 292 836.00 | 1 260 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 981.00 | 540 386.00 | 828 440.00 | 1 719 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 529 354.00 | 797 685.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 032.00 | 30 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 767.00 | 70 767.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 882.00 | 160 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 104 173.00 | 15 104 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 026.00 | 15 026.00 | ||
VB T. V. A. | 100 932.00 | 100 932.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 903.00 | 575 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 271 198.00 | 271 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 341 480.00 | 17 341 480.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 986.00 | 5 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 094.00 | 930 011.00 | 4 587 828.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004 822.00 | 2 004 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515 905.00 | 9 515 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 560 108.00 | 560 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 610.00 | 365 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | ||
VW T.V.A. | 1 861 337.00 | 1 861 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 360.00 | 144 360.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 640.00 | 533 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 759 029.00 | 15 938 946.00 | 4 587 828.00 | 232 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 416 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 897.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||