BOLLHOFF OTALU
Dépôt
| Dénomination | BOLLHOFF OTALU |
| Siren | 747220309 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9749 |
| Numéro de Gestion | 1972B00030 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73490 La Ravoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 503 983.00 | 1 503 983.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 275.00 | 1 058 028.00 | 77 247.00 | 20 942.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 2 934.00 | 32 449.00 | |
AN Terrains | 2 342 715.00 | 2 342 715.00 | ||
AP Constructions | 22 375 257.00 | 9 284 605.00 | 13 090 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 060 959.00 | 39 129 329.00 | 12 931 630.00 | 13 858 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453 456.00 | 6 599 764.00 | 4 853 691.00 | 5 600 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 002.00 | 565 002.00 | 1 111 582.00 | |
AX Avances et acomptes | 188 027.00 | 188 027.00 | 180 155.00 | |
CU Autres participations | 12 703 478.00 | 12 703 478.00 | 16 364 506.00 | |
BF Prêts | 13 196.00 | 13 196.00 | 16 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 950.00 | 27 950.00 | 32 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 322 230.00 | 57 575 710.00 | 47 746 521.00 | 37 217 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788 882.00 | 2 176 762.00 | 5 612 120.00 | 6 588 012.00 |
BN En cours de production de biens | 3 342 123.00 | 3 342 123.00 | 2 706 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 067 839.00 | 282 312.00 | 2 785 527.00 | 3 271 720.00 |
BT Marchandises | 7 328 971.00 | 1 396 688.00 | 5 932 283.00 | 9 417 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 781.00 | 23 781.00 | 40 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 482 069.00 | 31 599.00 | 22 450 469.00 | 21 679 032.00 |
BZ Autres créances | 3 451 693.00 | 21 353.00 | 3 430 340.00 | 3 202 978.00 |
CF Disponibilités | 16 435 653.00 | 16 435 653.00 | 3 702 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 208.00 | 200 208.00 | 347 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 121 217.00 | 3 908 714.00 | 60 212 503.00 | 50 957 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 172.00 | 94 172.00 | 50 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 537 619.00 | 61 484 424.00 | 108 053 195.00 | 88 225 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 032 220.00 | 20 125 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597 563.00 | 16 493 832.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 669 083.00 | 4 014 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 798 866.00 | 57 133 353.00 | ||
DN Avances conditionnées | 65 140.00 | 65 140.00 | ||
DO TOTAL (II) | 65 140.00 | 65 140.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 172.00 | 50 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 152 428.00 | 3 152 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 246 600.00 | 3 203 510.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 382.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 213 135.00 | 5 776 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 207.00 | 654 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767 876.00 | 14 462 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201 670.00 | 6 323 374.00 | ||
EA Autres dettes | 252 990.00 | 591 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 904 261.00 | 27 808 425.00 | ||
ED (V) | 38 329.00 | 15 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 053 195.00 | 88 225 647.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 462 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 364 971.00 | 19 805 861.00 | 38 170 831.00 | 33 239 387.00 |
FD Production vendue biens | 14 348 620.00 | 40 794 452.00 | 55 143 071.00 | 73 448 773.00 |
FG Production vendue services | 2 353 645.00 | 2 353 645.00 | 1 620 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 713 590.00 | 62 953 957.00 | 95 667 547.00 | 108 308 839.00 |
FM Production stockée | 75 912.00 | -598 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 539 016.00 | 3 439 936.00 | ||
FQ Autres produits | 77 527.00 | 176 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 360 001.00 | 111 326 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 209 866.00 | 26 513 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 242 079.00 | -188 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 343 527.00 | 20 530 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 552.00 | 149 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 700 871.00 | 26 832 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 410.00 | 1 879 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 964 388.00 | 19 345 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 996 978.00 | 8 771 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 499 635.00 | 3 792 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 576.00 | 699 660.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 730 212.00 | 3 054 772.00 | ||
GE Autres charges | 177 623.00 | 132 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 754 716.00 | 111 512 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 394 715.00 | -186 375.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 841 095.00 | 17 639 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 800 253.00 | 65 459.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 622.00 | 11 082.00 | ||
GN Différences positives de change | 297 866.00 | 206 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 989 837.00 | 17 922 635.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 172.00 | 50 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 397.00 | 138 890.00 | ||
GS Différences négatives de change | 458 157.00 | 283 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 766 726.00 | 473 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 223 111.00 | 17 449 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 828 396.00 | 17 263 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 412.00 | 367 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 059.00 | 1 531 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 647.00 | -1 163 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -369 813.00 | -394 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 766 251.00 | 129 616 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 168 688.00 | 113 123 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 597 563.00 | 16 493 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552 000.00 | 1 005 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 512 000.00 | 2 627 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 477 000.00 | 3 632 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 3 589 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 000.00 | 319 000.00 | 88 988 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 12 744 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 000.00 | 105 322 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 000.00 | 31 000.00 | 2 562 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 729 000.00 | 13 589 000.00 | 305 000.00 | 55 014 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 260 000.00 | 13 620 000.00 | 305 000.00 | 57 576 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 94 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 153 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 204 000.00 | 448 000.00 | 405 000.00 | 3 247 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 000.00 | 448 000.00 | 405 000.00 | 3 247 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 1 000.00 | 27 000.00 | |
UX Autres créances clients | 22 482 000.00 | 22 482 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 000.00 | 3 451 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175 000.00 | 26 138 000.00 | 37 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 213 000.00 | 2 647 000.00 | 11 091 000.00 | 4 475 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 000.00 | 271 000.00 | 192 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 768 000.00 | 15 768 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202 000.00 | 6 202 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 904 000.00 | 25 146 000.00 | 11 283 000.00 | 4 475 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | |||