ALL-ROAD
Dépôt
| Dénomination | ALL-ROAD |
| Siren | 749847349 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3170 |
| Numéro de Gestion | 2019B00080 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60440 Nanteuil-le-Haudouin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 227.00 | 1 222 121.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 78 750.00 | 38 015.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 820.00 | 69 620.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 081 053.00 | 1 475 757.00 | ||
BT Marchandises | 2 480 586.00 | 2 531 114.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 893.00 | 702 512.00 | ||
BZ Autres créances | -28 171.00 | -38 735.00 | ||
CF Disponibilités | 1 438 240.00 | 903 689.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 184.00 | 43 582.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 750 732.00 | 4 142 163.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 786.00 | 5 617 920.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 666 343.00 | 1 777 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 826.00 | 972 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 167 170.00 | 2 881 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 426.00 | 1 248 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 866.00 | 68 671.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 345.00 | 561 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 665.00 | 755 869.00 | ||
EA Autres dettes | 156 640.00 | 46 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 958.00 | 52 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 664 615.00 | 2 736 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 786.00 | 5 617 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 153.00 | 1 684 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 658 051.00 | 7 688 914.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 393 762.00 | 2 630 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 051 814.00 | 10 319 707.00 | ||
FN Production immobilisée | 895 208.00 | 73 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 552.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 535.00 | 58 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 983 558.00 | 10 489 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 215 033.00 | 6 397 594.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 578.00 | -553 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -151 369.00 | -145 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 480 631.00 | 2 090 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 193.00 | 87 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 532.00 | 970 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 140.00 | 429 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 726 215.00 | 362 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 862.00 | 48 380.00 | ||
GE Autres charges | 5 856.00 | 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 295 675.00 | 9 688 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 687 883.00 | 801 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267 039.00 | 236 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 267 039.00 | 236 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 262.00 | 17 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 262.00 | 17 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 777.00 | 218 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 933 660.00 | 1 019 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 13 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 827 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | 841 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 960.00 | 462 781.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 130.00 | 469 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 231.00 | 371 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 531 602.00 | 419 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 497.00 | 11 566 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 889 670.00 | 10 594 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 826.00 | 972 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 440.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 641.00 | 2 202 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 620.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 701.00 | 2 210 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 799.00 | 3 138 907.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 799.00 | 3 372 167.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 8 961.00 | 4 217.00 | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 504.00 | 1 585 087.00 | 999 662.00 | 1 276 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 944.00 | 1 594 049.00 | 1 003 879.00 | 1 291 114.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 27 950.00 | 40 450.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 475.00 | 31 949.00 | 99 425.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 975.00 | 59 899.00 | 139 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 975.00 | 59 899.00 | 139 875.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 70 820.00 | 70 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 829 318.00 | 1 829 318.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VB T. V. A. | 38 309.00 | 38 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 184.00 | 32 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 151.00 | 1 931 331.00 | 70 820.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608 750.00 | 1 830 000.00 | 703 750.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 345.00 | 976 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 924.00 | 375 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 732.00 | 168 732.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 486.00 | 132 486.00 | ||
VW T.V.A. | 287 868.00 | 287 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 655.00 | 51 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 834 866.00 | 834 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 640.00 | 156 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 958.00 | 66 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 903.00 | 4 883 153.00 | 703 750.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 458.00 | |||