KEPHAS 3
Dépôt
| Dénomination | KEPHAS 3 |
| Siren | 749867362 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12556 |
| Numéro de Gestion | 2019D00164 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU |
2018 2018
2017
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 686 317.00 | 686 317.00 | 686 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 691 317.00 | 691 317.00 | 691 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | 129 600.00 | |
BZ Autres créances | 38 530.00 | 38 530.00 | 48 080.00 | |
CF Disponibilités | 8 478.00 | 8 478.00 | 6 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 008.00 | 83 008.00 | 184 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 326.00 | 774 326.00 | 875 472.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
DG Autres réserves | 246 026.00 | 238 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 132.00 | 68 995.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 317.00 | 46 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 176.00 | 506 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 447.00 | 123 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | 62 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 5 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 855.00 | 178 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 198 150.00 | 369 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 326.00 | 875 472.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 162 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | |||
FQ Autres produits | 733.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 733.00 | 162 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 555.00 | 15 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 1 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 051.00 | 122 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 378.00 | 12 088.00 | ||
GE Autres charges | 2 262.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 981.00 | 151 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 752.00 | 10 883.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | 70 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 000.00 | 70 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 159.00 | 6 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 159.00 | 6 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 841.00 | 63 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 592.00 | 74 248.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | -1 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 733.00 | 232 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 601.00 | 163 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 132.00 | 68 995.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 46 317.00 | 46 317.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 317.00 | 46 317.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 530.00 | 74 530.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 447.00 | 84 824.00 | 25 623.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 607.00 | 33 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 856.00 | 47 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 150.00 | 172 527.00 | 25 623.00 | |