FACOTEC
Dépôt
| Dénomination | FACOTEC |
| Siren | 749943924 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 14762 |
| Numéro de Gestion | 2012B00528 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06340 LA TRINITE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 453.00 | 26 248.00 | 39 205.00 | 26 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 026.00 | 112 702.00 | 165 325.00 | 56 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 045.00 | 30 138.00 | 51 906.00 | 18 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 524.00 | 169 088.00 | 1 306 436.00 | 1 152 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 812.00 | 737 812.00 | 463 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 386 020.00 | 386 020.00 | 324 208.00 | |
BZ Autres créances | 89 972.00 | 89 972.00 | 65 375.00 | |
CF Disponibilités | 314 024.00 | 314 024.00 | 557 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | 7 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 452.00 | 1 535 452.00 | 1 421 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 976.00 | 169 088.00 | 2 841 888.00 | 2 573 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 763 160.00 | 699 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 889.00 | 78 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 929 048.00 | 1 713 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 136.00 | 480 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 229.00 | 273 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 075.00 | 104 718.00 | ||
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 912 839.00 | 859 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 888.00 | 2 573 049.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 839.00 | 499 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 122 229.00 | 44 197.00 | 2 166 426.00 | 2 016 071.00 |
FG Production vendue services | 346 984.00 | 346 984.00 | 303 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 212.00 | 44 197.00 | 2 513 409.00 | 2 319 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 488.00 | 53 005.00 | ||
FQ Autres produits | 185.00 | 2 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 082.00 | 2 375 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 340 136.00 | 956 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 011.00 | 78 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 751.00 | 439 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 445.00 | 28 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 064.00 | 553 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 122.00 | 186 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 961.00 | 21 447.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 477.00 | 2 265 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 605.00 | 110 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193.00 | 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 267.00 | 14 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 267.00 | 14 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 073.00 | -13 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 532.00 | 97 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 278.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 967.00 | -650.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 390.00 | 18 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 625.00 | 2 376 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 736.00 | 2 298 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 889.00 | 78 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 831.00 | 118 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 488.00 | 53 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 722.00 | 25 731.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 519.00 | 194 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 241.00 | 219 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 360 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 490.00 | 1 475 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | 13 062.00 | 26 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 049.00 | 45 898.00 | 7 107.00 | 142 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 235.00 | 58 961.00 | 7 107.00 | 169 088.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 386 020.00 | 386 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 685.00 | 52 685.00 | ||
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 913.00 | 33 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 616.00 | 483 616.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 229.00 | 338 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 131.00 | 60 131.00 | ||
VW T.V.A. | 33 106.00 | 33 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 136.00 | 100 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 839.00 | 672 839.00 | 240 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 267.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 367.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 073.00 | 101 439.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 203.00 | 46 795.00 | ||
ST Autres comptes | 313 475.00 | 291 702.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 751.00 | 439 936.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 213.00 | 15 706.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 232.00 | 12 899.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 445.00 | 28 605.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 491 157.00 | 461 859.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 360.00 | 227 321.00 | ||