LAFA COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | LAFA COLLECTIVITES |
| Siren | 749981684 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/000658 |
| Numéro de Gestion | 2012B00052 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 772.00 | 283 816.00 | 48 956.00 | 101 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 860.00 | 107 508.00 | 74 352.00 | 19 674.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 115 314.00 | 64 329.00 | 50 985.00 | 55 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440 724.00 | 6 735 616.00 | 705 108.00 | 902 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 147.00 | 154 781.00 | 54 367.00 | 37 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 944.00 | 7 944.00 | 22 027.00 | |
BF Prêts | 213 728.00 | 213 728.00 | 187 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157 090.00 | 157 090.00 | 206 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 667 726.00 | 7 346 051.00 | 1 321 675.00 | 1 541 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783 734.00 | 239 694.00 | 2 544 040.00 | 2 448 548.00 |
BN En cours de production de biens | 110 108.00 | 136 428.00 | -26 320.00 | 3 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 746 419.00 | 107 562.00 | 2 638 857.00 | 2 799 643.00 |
BT Marchandises | 144 668.00 | 144 668.00 | 120 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 463 083.00 | 241 616.00 | 6 221 467.00 | 5 779 323.00 |
BZ Autres créances | 1 588 371.00 | 1 588 371.00 | 1 042 535.00 | |
CF Disponibilités | 1 245 906.00 | 1 245 906.00 | 51 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 934.00 | 45 934.00 | 67 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 142 023.00 | 725 300.00 | 14 416 723.00 | 12 312 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 809 749.00 | 8 071 351.00 | 15 738 398.00 | 13 854 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 818.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 535 640.00 | 1 535 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 564.00 | 153 564.00 | ||
DG Autres réserves | 1 405 047.00 | 1 069 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 446.00 | 335 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 943 698.00 | 3 144 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 195 254.00 | 1 297 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 195 254.00 | 1 297 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 268.00 | 1 117 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 048.00 | 363 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 398.00 | 5 050 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 395.00 | 2 827 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 31 038.00 | ||
EA Autres dettes | 20 718.00 | 22 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 599 447.00 | 9 412 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 398.00 | 13 854 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 837 118.00 | 8 952 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 157 449.00 | 6 105.00 | 1 163 554.00 | 1 147 716.00 |
FD Production vendue biens | 28 051 359.00 | 439 754.00 | 28 491 113.00 | 29 074 914.00 |
FG Production vendue services | 13 802.00 | 13 802.00 | 38 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 222 610.00 | 445 859.00 | 29 668 469.00 | 30 260 656.00 |
FM Production stockée | -205 755.00 | 538 496.00 | ||
FN Production immobilisée | 53 436.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 833.00 | 2 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 262.00 | 73 977.00 | ||
FQ Autres produits | 3 033.00 | 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 587 842.00 | 30 929 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937 893.00 | 979 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 027.00 | -20 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 126 459.00 | 11 116 447.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 062.00 | -91 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 824 788.00 | 9 339 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 510 214.00 | 515 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 109 211.00 | 6 278 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 641 407.00 | 1 808 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 031.00 | 395 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 107.00 | 95 722.00 | ||
GE Autres charges | 4 977.00 | 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 527 998.00 | 30 419 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 059 844.00 | 509 657.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 381.00 | 5 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 381.00 | 5 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 425.00 | 43 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 425.00 | 43 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 044.00 | -38 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 040 800.00 | 471 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 684.00 | 3 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 684.00 | 43 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 900.00 | 116 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 685.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 661.00 | 37 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 561.00 | 174 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 124.00 | -131 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 477.00 | 4 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 709 907.00 | 30 978 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 910 460.00 | 30 643 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 446.00 | 335 096.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 060.00 | 122 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 809.00 | 41 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 745.00 | 22 027.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 842.00 | 88 165.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673 298.00 | 113 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 488.00 | 26 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 373.00 | 250 548.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 772.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 7 773 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 112.00 | 370 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 195.00 | 8 667 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 824.00 | 74 992.00 | 283 816.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 022.00 | 33 487.00 | 107 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656 175.00 | 298 552.00 | 6 954 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 020.00 | 407 031.00 | 7 346 051.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 75 661.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 119 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 188.00 | 58 661.00 | 160 595.00 | 1 195 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 377.00 | 16 945.00 | 18 638.00 | 483 684.00 |
6T Sur comptes clients | 164 675.00 | 82 162.00 | 5 221.00 | 241 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 052.00 | 99 107.00 | 23 859.00 | 725 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 240.00 | 157 768.00 | 184 454.00 | 1 920 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 107.00 | 84 453.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 661.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 213 728.00 | 213 728.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 157 090.00 | 157 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 294 749.00 | 294 749.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 168 334.00 | 6 168 334.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | ||
VB T. V. A. | 361 110.00 | 361 110.00 | ||
VC Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 680.00 | 1 212 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 934.00 | 45 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 206.00 | 8 468 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 870.00 | 172 940.00 | 461 967.00 | 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 398.00 | 4 792 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 745.00 | 1 527 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 827.00 | 280 827.00 | ||
VW T.V.A. | 781 342.00 | 781 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 481.00 | 375 481.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 048.00 | 281 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 718.00 | 20 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 300 048.00 | 9 837 118.00 | 461 967.00 | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 781 828.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 595.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||