Z&V
Dépôt
| Dénomination | Z&V |
| Siren | 750096141 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25436 |
| Numéro de Gestion | 2012B05037 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 250.00 | 55 250.00 | ||
CU Autres participations | 200 805 795.00 | 7 214 960.00 | 193 590 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 861 045.00 | 7 270 210.00 | 193 590 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 900.00 | 29 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 93 104.00 | 93 104.00 | ||
BZ Autres créances | 868 308.00 | 868 308.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834 770.00 | 1 834 770.00 | ||
CF Disponibilités | 121 525.00 | 121 525.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 947 855.00 | 2 947 855.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 433.00 | 178 433.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 987 334.00 | 7 270 210.00 | 196 717 124.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 878 829.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 241 657.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -327 369.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725 763.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 484 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 111 623 558.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 523 366.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 097.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 85 093 565.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 717 124.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 065 467.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 341 831.00 | 242 277.00 | 584 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 831.00 | 242 277.00 | 584 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 926.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 041.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 164 380.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 387 413.00 | |||
FZ Charges sociales | 158 178.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 820.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 957 388.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 652.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 259 898.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 264 440.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 658 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 842 978.00 | |||
GS Différences négatives de change | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 501 403.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 236 963.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 177 310.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 726.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 726.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 281.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 574.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -779 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 208.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 971.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725 763.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 028.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 805 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 861 045.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 805 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 861 045.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 27 700.00 | 55 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 549.00 | 27 700.00 | 55 250.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 484 404.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 122 385.00 | 362 019.00 | 1 484 404.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 624.00 | 481 624.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 214 960.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556 577.00 | 2 658 383.00 | 7 214 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 160 586.00 | 3 020 402.00 | 481 624.00 | 8 699 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 427 898.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 658 383.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 362 019.00 | 53 726.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 93 104.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | -18.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 844 423.00 | |||
VB T. V. A. | 21 381.00 | |||
VP Divers | 2 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 659.00 | 961 659.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729 567.00 | 9 729 567.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 625 753.00 | 54 625 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | 159 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 852.00 | 37 852.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561 631.00 | 1 561 631.00 | ||
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 897 613.00 | 18 897 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 065 467.00 | 85 065 467.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 468.00 | |||
ST Autres comptes | 25 911.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 380.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 442.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 298.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 690.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||