NSA
Dépôt
| Dénomination | NSA |
| Siren | 750127011 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4031 |
| Numéro de Gestion | 2012B00103 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 HARLY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 173.00 | 14 173.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 611 656.00 | 7 611 656.00 | 7 605 993.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 711.00 | 32 711.00 | 32 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 658 540.00 | 14 173.00 | 7 644 367.00 | 7 638 415.00 |
BZ Autres créances | 526 494.00 | |||
CF Disponibilités | 4 668.00 | 4 668.00 | 104 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | 3 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 185.00 | 5 185.00 | 634 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 725.00 | 14 173.00 | 7 649 552.00 | 8 273 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | 154 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 040 098.00 | 2 811 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 293.00 | 722 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 511 791.00 | 5 232 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 926.00 | 2 492 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 870.00 | 539 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 8 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | 39.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 137 761.00 | 3 040 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 552.00 | 8 273 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 408.00 | 758 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 270.00 | 16 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 271.00 | 16 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 271.00 | -16 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 802 061.00 | 754 466.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 297.00 | 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 802 358.00 | 754 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 153.00 | 26 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 153.00 | 26 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 781 204.00 | 727 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 763 933.00 | 710 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 321.00 | -12 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 397.00 | 754 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 104.00 | 31 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 293.00 | 722 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 415.00 | 5 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 587.00 | 5 953.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 644 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 658 540.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | 14 173.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173.00 | 14 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517.00 | 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 926.00 | 764 573.00 | 980 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 786.00 | 36 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 870.00 | 342 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 761.00 | 1 157 408.00 | 980 353.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 266.00 | |||