CPE5INVEST
Dépôt
| Dénomination | CPE5INVEST |
| Siren | 750164642 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89904 |
| Numéro de Gestion | 2012B05708 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 90 420.00 | 72 336.00 | 18 084.00 | 36 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 8 214.00 | 10 107.00 | 5 372.00 |
CU Autres participations | 3 008 393.00 | 180 000.00 | 2 828 393.00 | 2 828 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 146.00 | 916 146.00 | 254 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 033 283.00 | 260 550.00 | 3 772 732.00 | 3 124 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 854.00 | 847 854.00 | 667 721.00 | |
BZ Autres créances | 309 757.00 | 309 757.00 | 139 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 441.00 | 2 670.00 | 192 770.00 | 195 017.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | 935.00 | 9 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 355 271.00 | 2 670.00 | 1 352 600.00 | 1 011 770.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 499.00 | 51 499.00 | 70 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 055.00 | 263 221.00 | 5 176 833.00 | 4 205 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916 146.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 572.00 | 14 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 628.00 | 1 595 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
DG Autres réserves | 265 025.00 | 265 025.00 | ||
DH Report à nouveau | -418 905.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 265.00 | -418 905.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 467.00 | 45 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 011 510.00 | 1 502 939.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 910 744.00 | 1 802 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 512.00 | 706 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 59 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 862.00 | 133 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 165 322.00 | 2 702 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 833.00 | 4 205 916.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 719 512.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 314 147.00 | 314 147.00 | 336 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 147.00 | 314 147.00 | 336 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 267.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 325.00 | 357 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 851.00 | 122 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | 2 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 713.00 | 76 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 935.00 | 26 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 959.00 | 37 744.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 243 880.00 | 266 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 444.00 | 90 416.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 527.00 | 886.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 700 527.00 | 9 636.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 247.00 | 180 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 062.00 | 205 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 310.00 | 385 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 480 216.00 | -375 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 571 661.00 | -285 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 210 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 305.00 | 22 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350.00 | 232 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 350.00 | -232 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 046.00 | -98 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 852.00 | 366 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 587.00 | 785 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 265.00 | -418 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 7 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 579.00 | 830 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 237.00 | 837 872.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 826.00 | 3 924 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 826.00 | 4 033 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 252.00 | 28 633.00 | 10 549.00 | 72 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 9 361.00 | 7 011.00 | 8 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 117.00 | 37 994.00 | 17 560.00 | 80 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 163.00 | 22 305.00 | 67 468.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 180 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 423.00 | 2 247.00 | 2 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 423.00 | 2 247.00 | 182 671.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 225 586.00 | 24 552.00 | 250 139.00 | |
UG ‐ Financières | 2 247.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 916 147.00 | 916 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 847 855.00 | 847 855.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | ||
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
VC Groupe et associés | 269 392.00 | 269 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | 12 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 042.00 | 2 075 042.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 910 744.00 | 1 910 744.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 677.00 | 660 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 301 145.00 | 301 145.00 | ||
VW T.V.A. | 139 946.00 | 139 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 835.00 | 58 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 323.00 | 1 254 579.00 | 1 910 744.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 386.00 | |||