LOIRE ET TENU INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | LOIRE ET TENU INVESTISSEMENTS |
| Siren | 750164857 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5370 |
| Numéro de Gestion | 2013B00625 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22740 PLEUDANIEL |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 289 481.00 | 372 000.00 | 917 481.00 | 917 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 587.00 | 5 587.00 | 3 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 295 069.00 | 372 000.00 | 923 069.00 | 920 569.00 |
BZ Autres créances | 42 279.00 | 42 279.00 | 9 812.00 | |
CF Disponibilités | 7 110.00 | 7 110.00 | 13 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 389.00 | 49 389.00 | 23 473.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 230.00 | 5 230.00 | 9 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 688.00 | 372 000.00 | 977 688.00 | 953 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 157.00 | 16 157.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 561.00 | 306 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 274.00 | -235 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 597 992.00 | 437 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 092.00 | 469 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 472.00 | 27 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 6 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 379 696.00 | 515 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 688.00 | 953 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 087.00 | 200 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 9 711.00 | 6 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 904.00 | 4 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 614.00 | 11 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 614.00 | -11 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 190 000.00 | 150 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190 006.00 | 150 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 372 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 082.00 | 16 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 082.00 | 388 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 177 925.00 | -237 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 310.00 | -248 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -9 964.00 | -13 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 006.00 | 150 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 732.00 | 385 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 274.00 | -235 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 569.00 | 190 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 587.00 | 190 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | 1 295 069.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 500.00 | 8 019.00 | 1 295 069.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | 8 019.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 372 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 000.00 | 372 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 372 000.00 | 372 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 587.00 | 5 587.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 130.00 | 42 130.00 | ||
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 866.00 | 47 866.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 870.00 | 155 261.00 | 159 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 472.00 | 55 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 696.00 | 220 087.00 | 159 609.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 032.00 | |||