PARFIDIS
Dépôt
| Dénomination | PARFIDIS |
| Siren | 750177974 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16642 |
| Numéro de Gestion | 2016B01460 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019 2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 119 738 596.00 | 111 969 520.00 | 7 769 076.00 | 88 715 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 738 596.00 | 111 969 520.00 | 7 769 076.00 | 88 715 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | |||
BZ Autres créances | 4 005 060.00 | 4 005 060.00 | 15 803 378.00 | |
CF Disponibilités | 19 999.00 | 19 999.00 | 19 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 025 059.00 | 4 025 059.00 | 15 823 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 763 654.00 | 111 969 520.00 | 11 794 135.00 | 104 538 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 920 000.00 | 91 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 413 697.00 | 85 823.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 323 932.00 | 323 932.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 960.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 011 101.00 | 6 557 474.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 016.00 | 152 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 889 504.00 | 99 039 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 850 177.00 | 1 705 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 850 177.00 | 1 705 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 2 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 410.00 | 204.00 | ||
EA Autres dettes | 3 732 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 54 454.00 | 3 735 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 135.00 | 104 480 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 628.00 | 155 350.00 | ||
FQ Autres produits | 17 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 628.00 | 172 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 318.00 | 5 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 640.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 5 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 323.00 | 18 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 305.00 | 153 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -134.00 | 13 042 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 822.00 | 11 405.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 073 543.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 689.00 | 22 127 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 262 149.00 | 3 626 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 420.00 | 9 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 270 568.00 | 3 635 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 259 880.00 | 18 492 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 220 575.00 | 18 646 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 572.00 | 1 513 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 411.00 | 2 205 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 826 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382 803.00 | 756 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382 803.00 | 10 582 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099 392.00 | -8 377 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -308 866.00 | 3 711 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 727.00 | 24 506 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 353 828.00 | 17 948 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 011 101.00 | 6 557 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 422 523.00 | 2 316 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 422 523.00 | 2 316 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 738 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 738 596.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 016.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 152 192.00 | 19 824.00 | 172 016.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 850 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705 020.00 | 2 362 979.00 | 1 217 822.00 | 2 850 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 969 520.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 707 371.00 | 83 262 149.00 | 111 969 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 564 583.00 | 85 644 951.00 | 1 217 822.00 | 114 991 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 628.00 | |||
UG ‐ Financières | 83 262 149.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 382 803.00 | 1 227 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 930 226.00 | 3 930 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 996.00 | 18 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 060.00 | 4 005 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 410.00 | 51 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 454.00 | 54 454.00 | ||