CENTRE AQUATIQUE DIABOLO
Dépôt
| Dénomination | CENTRE AQUATIQUE DIABOLO |
| Siren | 750416794 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7516 |
| Numéro de Gestion | 2017B00999 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 36 167.00 | 5 833.00 | 14 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 4 536.00 | 1 044.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 180.00 | 166 128.00 | 16 052.00 | 25 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 564.00 | 107 030.00 | 12 535.00 | 27 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | 3 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 884.00 | 313 861.00 | 41 023.00 | 73 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | 12 672.00 | 13 197.00 | |
BT Marchandises | 19 775.00 | 19 775.00 | 20 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | 579.00 | 30.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 757.00 | 1 709.00 | 142 048.00 | 164 999.00 |
BZ Autres créances | 47 143.00 | 47 143.00 | 18 685.00 | |
CF Disponibilités | 140 210.00 | 140 210.00 | 38 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | 12 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 374 228.00 | 1 709.00 | 372 519.00 | 268 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 112.00 | 315 570.00 | 413 542.00 | 341 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -496 881.00 | -502 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | 5 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | -473 162.00 | -476 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 855.00 | 306 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 183 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 791.00 | 163 526.00 | ||
EA Autres dettes | 6 588.00 | 7 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 392.00 | 157 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 886 704.00 | 818 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 542.00 | 341 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 178.00 | 37 178.00 | 39 825.00 | |
FG Production vendue services | 1 633 391.00 | 1 633 391.00 | 1 610 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 569.00 | 1 670 569.00 | 1 650 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413.00 | 14 646.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 1 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 139.00 | 1 666 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 350.00 | 21 597.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 281.00 | 4 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 808.00 | 147 164.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 557.00 | 3 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 918.00 | 679 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 505.00 | 31 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 141.00 | 563 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 484.00 | 127 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 119.00 | 72 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 709.00 | 16 323.00 | ||
GE Autres charges | 27 723.00 | 13 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 687 596.00 | 1 680 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 543.00 | -14 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 597.00 | 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 597.00 | 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -597.00 | -835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 946.00 | -15 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 200.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 227.00 | 3 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 139.00 | 1 691 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 420.00 | 1 685 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | 5 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 318.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 823.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 884.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 767.00 | 8 400.00 | 36 167.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 967.00 | 4 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 475.00 | 36 753.00 | 6 069.00 | 273 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 811.00 | 46 119.00 | 6 069.00 | 313 861.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 013.00 | 200 993.00 | 4 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 348 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 443.00 | 213 443.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 392.00 | 150 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 704.00 | 886 704.00 | ||