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MATHE-LEITE CONSTRUCTION

Dépôt

DénominationMATHE-LEITE CONSTRUCTION
Siren750430209
Cloture31/03/2020
Code du Greffe4101
Numéro de dépôt3752
Numéro de Gestion2012B00195
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse41200 Romorantin-Lanthenay
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 495.00 4 861.00 1 634.00
AH Fonds commercial 10 000.00 10 000.00 10 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 689 131.00 449 495.00 239 636.00 227 398.00
AT Autres immobilisations corporelles 416 885.00 226 081.00 190 803.00 102 636.00
CU Autres participations 6 912.00 6 912.00 6 912.00
BH Autres immobilisations financières 5 065.00 5 065.00 3 565.00
BJ TOTAL (I) 1 134 488.00 680 437.00 454 051.00 350 512.00
BL Matières premières, approvisionnements 38 585.00 38 585.00 33 990.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13 157.00 13 157.00 35.00
BX Clients et comptes rattachés 1 442 319.00 3 966.00 1 438 353.00 1 071 437.00
BZ Autres créances 29 154.00 29 154.00 47 927.00
CF Disponibilités 944 646.00 944 646.00 702 000.00
CH Charges constatées d’avance 51 565.00 51 565.00 81 886.00
CJ TOTAL (II) 2 519 427.00 3 966.00 2 515 461.00 1 937 274.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 653 914.00 684 402.00 2 969 512.00 2 287 786.00
CR Parts à plus d’un an 4 759.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 620 000.00 620 000.00
DH Report à nouveau 14 793.00 5 408.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 263 875.00 199 386.00
DJ Subventions d’investissement 15 287.00 20 876.00
DL TOTAL (I) 1 133 956.00 1 065 669.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 233 430.00 163 037.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 600 166.00 336 564.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15 310.00 434.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401 777.00 398 922.00
DY Dettes fiscales et sociales 584 873.00 322 483.00
EA Autres dettes 677.00
EC TOTAL (IV) 1 835 556.00 1 222 117.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 969 512.00 2 287 786.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 701 587.00 1 149 961.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 238.00 200.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 420.00 2 075.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 903 783.00 294 722.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 477.00 1 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 928 681.00 298 297.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 495.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 92 490.00 1 106 016.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 977.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 92 490.00 1 134 488.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 420.00 441.00 4 861.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 573 750.00 166 913.00 65 086.00 675 576.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 578 169.00 167 354.00 65 086.00 680 437.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 065.00 5 065.00
UX Autres créances clients 1 442 319.00 1 437 560.00 4 759.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 154.00 29 154.00
VS Charges constatées d’avance 51 565.00 51 565.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 528 104.00 1 518 280.00 9 824.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 238.00 238.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 233 192.00 114 533.00 118 659.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 401 777.00 401 777.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 584 873.00 584 873.00
VI Groupe et associés 600 166.00 600 166.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 820 245.00 1 701 587.00 118 659.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 880.00