MATHE-LEITE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | MATHE-LEITE CONSTRUCTION |
| Siren | 750430209 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3752 |
| Numéro de Gestion | 2012B00195 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 4 861.00 | 1 634.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 131.00 | 449 495.00 | 239 636.00 | 227 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 885.00 | 226 081.00 | 190 803.00 | 102 636.00 |
CU Autres participations | 6 912.00 | 6 912.00 | 6 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | 5 065.00 | 3 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 488.00 | 680 437.00 | 454 051.00 | 350 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 585.00 | 38 585.00 | 33 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 157.00 | 13 157.00 | 35.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 319.00 | 3 966.00 | 1 438 353.00 | 1 071 437.00 |
BZ Autres créances | 29 154.00 | 29 154.00 | 47 927.00 | |
CF Disponibilités | 944 646.00 | 944 646.00 | 702 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 565.00 | 51 565.00 | 81 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 519 427.00 | 3 966.00 | 2 515 461.00 | 1 937 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 914.00 | 684 402.00 | 2 969 512.00 | 2 287 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 759.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 793.00 | 5 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 875.00 | 199 386.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 287.00 | 20 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 133 956.00 | 1 065 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 430.00 | 163 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 166.00 | 336 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 310.00 | 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 777.00 | 398 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 873.00 | 322 483.00 | ||
EA Autres dettes | 677.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 835 556.00 | 1 222 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 512.00 | 2 287 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 587.00 | 1 149 961.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 420.00 | 2 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 783.00 | 294 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 681.00 | 298 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 490.00 | 1 106 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 490.00 | 1 134 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 441.00 | 4 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 750.00 | 166 913.00 | 65 086.00 | 675 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 169.00 | 167 354.00 | 65 086.00 | 680 437.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 442 319.00 | 1 437 560.00 | 4 759.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | 29 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 565.00 | 51 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 104.00 | 1 518 280.00 | 9 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 192.00 | 114 533.00 | 118 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 777.00 | 401 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 873.00 | 584 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 166.00 | 600 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 245.00 | 1 701 587.00 | 118 659.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 880.00 | |||