HOLDING KLUCSAR
Dépôt
| Dénomination | HOLDING KLUCSAR |
| Siren | 750473654 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 29388 |
| Numéro de Gestion | 2012B01111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33400 Talence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 108 916.00 | 108 916.00 | 108 916.00 | |
AN Terrains | 646 200.00 | 646 200.00 | 220 000.00 | |
AP Constructions | 4 834 581.00 | 518 284.00 | 4 316 297.00 | 4 872 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 670.00 | 6 625.00 | 42 045.00 | 28 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 712.00 | 139 923.00 | 413 789.00 | 209 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 075.00 | 19 075.00 | 172 548.00 | |
CU Autres participations | 1 560 857.00 | 1 560 857.00 | 671 958.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 310 000.00 | 9 212.00 | 300 788.00 | 300 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 358.00 | 41 358.00 | 41 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 123 370.00 | 674 044.00 | 7 449 326.00 | 6 625 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | 46 525.00 | |
BZ Autres créances | 161 111.00 | 161 111.00 | 62 513.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 857 756.00 | 154 187.00 | 2 703 569.00 | 3 372 790.00 |
CF Disponibilités | 2 668 536.00 | 2 668 536.00 | 3 561 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | 3 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 711 385.00 | 154 187.00 | 5 557 198.00 | 7 050 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 834 755.00 | 828 231.00 | 13 006 524.00 | 13 676 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 999 965.00 | 9 999 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 442.00 | 55 442.00 | ||
DH Report à nouveau | 115 548.00 | 1 053 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 149.00 | -937 847.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 850.00 | 5 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 571 656.00 | 10 176 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 274.00 | 3 460 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 9 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 14 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | 13 642.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 294.00 | 1 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 434 868.00 | 3 499 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 524.00 | 13 676 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 718.00 | 299 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 296 313.00 | 296 313.00 | 519 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 313.00 | 296 313.00 | 519 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 233.00 | 16 524.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 558.00 | 535 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 431.00 | 698 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 145.00 | 39 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 901.00 | 154 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 398.00 | 187 654.00 | ||
GE Autres charges | 137.00 | 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 011.00 | 1 080 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -428 453.00 | -544 780.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 973.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 477.00 | 14 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 217.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102 294.00 | 130 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 744.00 | 382 789.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 533.00 | 9 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 964.00 | 54 498.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 393.00 | 36 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 890.00 | 100 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 146.00 | 282 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -607 600.00 | -262 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 1 761.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 645 870.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 126.00 | 5 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 1 321 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 461.00 | -675 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 966.00 | 1 564 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 115.00 | 2 502 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 149.00 | -937 847.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 787.00 | 382 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 140.00 | 725 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 316.00 | 888 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 372.00 | 1 614 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 748.00 | -1.00 | 6 102 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 912 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 748.00 | -1.00 | 8 123 370.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 434.00 | 192 398.00 | 664 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 434.00 | 192 398.00 | 664 832.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 358.00 | 41 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 976.00 | 19 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | ||
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 390.00 | 141 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 452.00 | 185 094.00 | 41 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 761.00 | 18 761.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 513.00 | 250 463.00 | 1 071 575.00 | 2 013 475.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | ||
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 868.00 | 344 718.00 | 1 076 675.00 | 2 013 475.00 |