SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD |
| Siren | 750552663 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1690 |
| Numéro de Gestion | 2012B00037 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 MALICORNE |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 579.00 | 71 409.00 | 10 170.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AN Terrains | 119 460.00 | 10 005.00 | 109 454.00 | |
AP Constructions | 197 093.00 | 82 966.00 | 114 126.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 461.00 | 269 039.00 | 309 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 52 920.00 | 2 625.00 | |
CU Autres participations | 13 002.00 | 13 002.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 083 424.00 | 486 341.00 | 597 083.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 928.00 | 22 093.00 | 198 835.00 | |
BN En cours de production de biens | 885 387.00 | 885 387.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 401 646.00 | 401 646.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 251.00 | 2 820.00 | 1 410 430.00 | |
BZ Autres créances | 447 318.00 | 447 318.00 | ||
CF Disponibilités | 393 649.00 | 393 649.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 221.00 | 58 221.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 820 400.00 | 24 913.00 | 3 795 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 825.00 | 511 255.00 | 4 392 570.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 294 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 300.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 460.00 | |||
DG Autres réserves | 663 706.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 913.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 190.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 745 170.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 106 298.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 298.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 632.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 092.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 234.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 216.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 523.00 | |||
EA Autres dettes | 73 403.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 541 102.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 570.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 161.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 181 726.00 | 1 035 300.00 | 4 217 026.00 | |
FD Production vendue biens | 456 595.00 | 24 637.00 | 481 233.00 | |
FG Production vendue services | 210 599.00 | 16 411.00 | 227 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 921.00 | 1 076 349.00 | 4 925 271.00 | |
FM Production stockée | -576 974.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 78 549.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 360.00 | |||
FQ Autres produits | 1 240 779.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 833 986.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678 396.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 885.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 487 421.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 783.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 974 361.00 | |||
FZ Charges sociales | 496 249.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 874.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 239.00 | |||
GE Autres charges | 52 276.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 727 254.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 731.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 875.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 288.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 741.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 168.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 879.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 852.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 392.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 672.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 719.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 667.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 754.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 913.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 006.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 500.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 629.00 | 12 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 646.00 | 126 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 425.00 | 139 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 847.00 | 950 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 847.00 | 1 083 425.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 010.00 | 8 399.00 | 71 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 842.00 | 93 476.00 | 75 386.00 | 414 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 852.00 | 101 875.00 | 75 386.00 | 486 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 070.00 | 76 772.00 | 106 298.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 64 139.00 | 42 046.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 1 240.00 | 1 042.00 | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 762.00 | 1 240.00 | 43 088.00 | 24 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 832.00 | 1 240.00 | 119 860.00 | 131 212.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | 5 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 408 164.00 | 1 408 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 763.00 | 286 763.00 | ||
VB T. V. A. | 21 562.00 | 21 562.00 | ||
VP Divers | 83 918.00 | 83 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 070.00 | 55 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 221.00 | 58 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 910.00 | 1 918 790.00 | 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 154.00 | 242 306.00 | 702 848.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 130.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 235.00 | 549 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 213.00 | 166 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 442.00 | 194 442.00 | ||
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 533.00 | 27 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 523.00 | 44 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 340 962.00 | 340 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404.00 | 73 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 102.00 | 1 324 162.00 | 1 143 810.00 | 73 130.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||