NETAC
Dépôt
| Dénomination | NETAC |
| Siren | 750668790 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6459 |
| Numéro de Gestion | 2012B01066 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 006 680.00 | 571 065.00 | 435 616.00 | 316 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 2 455.00 | 12 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 13 789.00 | 1 904.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | 7 779.00 | 12 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 472.00 | 587 309.00 | 458 163.00 | 331 999.00 |
BP En cours de production de services | 385 376.00 | 385 376.00 | 369 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 066.00 | 4 483.00 | 101 583.00 | 67 860.00 |
BZ Autres créances | 179 361.00 | 179 361.00 | 104 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CF Disponibilités | 380 905.00 | 380 905.00 | 210 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | 16 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 322.00 | 4 483.00 | 1 079 839.00 | 768 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 794.00 | 591 792.00 | 1 538 002.00 | 1 100 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 800.00 | 267 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 175.00 | 175 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -356 796.00 | -356 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 776.00 | -148 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 404.00 | -62 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 204.00 | 627 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 3 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 409.00 | 415 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 664.00 | 101 607.00 | ||
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 917.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 453 598.00 | 1 148 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 002.00 | 1 100 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 241.00 | 628 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 873.00 | 270 808.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | 4 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 754.00 | 290 906.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006 681.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | 7 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 188.00 | 1 045 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 654.00 | 151 410.00 | 571 065.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 2 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 1 689.00 | 13 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 754.00 | 155 554.00 | 587 309.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | 4 483.00 | 5 266.00 | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 4 483.00 | 5 266.00 | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 266.00 | 4 483.00 | 5 266.00 | 19 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 483.00 | 5 266.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | 7 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 95 306.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | |||
VB T. V. A. | 99 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 820.00 | 305 820.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 204.00 | 183 847.00 | 479 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 409.00 | 602 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 070.00 | 82 070.00 | ||
VW T.V.A. | 45 684.00 | 45 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 598.00 | 974 241.00 | 479 357.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 237.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 817.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||