HOTEL HELIOS CAP
Dépôt
| Dénomination | HOTEL HELIOS CAP |
| Siren | 750732265 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 8183 |
| Numéro de Gestion | 2012B00346 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 AGDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
AH Fonds commercial | 697 240.00 | 697 240.00 | 697 240.00 | |
AP Constructions | 30 238.00 | 13 208.00 | 17 030.00 | 18 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 386.00 | 23 207.00 | 3 179.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 103.00 | 295 732.00 | 80 371.00 | 99 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 417.00 | 335 597.00 | 817 820.00 | 839 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 913.00 | |||
BZ Autres créances | 49 752.00 | 49 752.00 | 19 165.00 | |
CF Disponibilités | 16 343.00 | 16 343.00 | 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | 2 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 461.00 | 68 461.00 | 54 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 878.00 | 335 597.00 | 886 281.00 | 894 647.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 281 198.00 | 252 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 015.00 | 28 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 383.00 | 283 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 4 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 882.00 | 539 953.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 37 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 229.00 | 24 163.00 | ||
EA Autres dettes | 6 813.00 | 5 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 690 898.00 | 611 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 281.00 | 894 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 303.00 | 611 249.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 3 480.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 207 704.00 | 207 704.00 | 445 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 704.00 | 207 704.00 | 445 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 014.00 | 80 933.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 243.00 | 526 901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 998.00 | 17 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 237.00 | 273 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 010.00 | 22 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 008.00 | 96 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 855.00 | 26 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 106.00 | 31 111.00 | ||
GE Autres charges | 573.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 350 788.00 | 467 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 544.00 | 59 871.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 646.00 | 2 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 646.00 | 2 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -646.00 | -2 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 191.00 | 56 940.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 176.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 894.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 176.00 | -22 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 419.00 | 526 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 434.00 | 498 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 015.00 | 28 806.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 014.00 | 80 933.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 627.00 | 4 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 317.00 | 4 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 432 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 827.00 | 1 153 417.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 868.00 | 27 106.00 | 6 827.00 | 332 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 318.00 | 27 106.00 | 6 827.00 | 335 597.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VB T. V. A. | 15 143.00 | 15 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 609.00 | 34 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 118.00 | 52 118.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 529 607.00 | 529 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 303.00 | 688 303.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 105.00 | 3 672.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 813.00 | 138 390.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 140.00 | 18 705.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363.00 | 25 467.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 228.00 | 23 900.00 | ||
ST Autres comptes | 52 588.00 | 62 911.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 237.00 | 273 046.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | 4 157.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 648.00 | 18 340.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 010.00 | 22 497.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 950.00 | 44 237.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 672.00 | 44 781.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||