VENTIM
Dépôt
| Dénomination | VENTIM |
| Siren | 750900771 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 978 |
| Numéro de Gestion | 2019B00337 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Molsheim |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 307.00 | 6 210.00 | 7 097.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 654.00 | 3 910.00 | 20 744.00 | 2 835.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 389 827.00 | 389 827.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | 23 960.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 454 748.00 | 10 120.00 | 444 628.00 | 14 367.00 |
BN En cours de production de biens | 5 288 729.00 | 5 288 729.00 | 5 372 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 742.00 | 31 742.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 495 903.00 | 44 750.00 | 451 153.00 | 53 700.00 |
BZ Autres créances | 58 479.00 | 58 479.00 | 55 061.00 | |
CF Disponibilités | 21 736.00 | 21 736.00 | 50 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | 7 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 907 546.00 | 44 750.00 | 5 862 796.00 | 5 539 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 294.00 | 54 870.00 | 6 307 424.00 | 5 554 062.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 729.00 | 11 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | 8 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 282 951.00 | 23 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 487.00 | 1 983 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 898.00 | 3 131 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 058.00 | 384 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | 27 053.00 | ||
EA Autres dettes | 6 497.00 | 3 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 024 473.00 | 5 531 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 424.00 | 5 554 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 800 964.00 | 4 800 964.00 | 856 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 626.00 | 9 626.00 | 2 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 589.00 | 4 810 589.00 | 858 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 028.00 | 926.00 | ||
FQ Autres produits | 12 005.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 622.00 | 859 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 017 228.00 | 4 066 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 742.00 | -3 519 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 860.00 | 204 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 525.00 | 11 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 828.00 | 43 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 285.00 | 21 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 924.00 | 2 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 750.00 | |||
GE Autres charges | 4 707.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 850.00 | 830 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 772.00 | 28 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | 22.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 301.00 | 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 323.00 | 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 853.00 | 13 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 853.00 | 13 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 531.00 | -12 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 241.00 | 16 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 6 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 6 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | -6 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 133.00 | 1 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 945.00 | 860 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 022.00 | 851 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 922.00 | 8 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 4 436.00 | 6 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 2 489.00 | 3 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 6 924.00 | 10 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 44 750.00 | 44 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 750.00 | 44 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 750.00 | 44 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 413 787.00 | 413 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 565 339.00 | 511 639.00 | 53 700.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 126.00 | 511 639.00 | 467 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482 487.00 | 2 482 487.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146 898.00 | 2 797 398.00 | 349 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 058.00 | 307 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 533.00 | 81 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 473.00 | 5 674 973.00 | 349 500.00 | |