LION / SENECA FRANCE 2
Dépôt
| Dénomination | LION / SENECA FRANCE 2 |
| Siren | 751095761 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4165 |
| Numéro de Gestion | 2012B08771 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 7 927.00 | 5 285.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 523.00 | 46 612.00 | 6 911.00 | 18 841.00 |
CU Autres participations | 435 794 481.00 | 435 794 481.00 | 435 794 481.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 276 231.00 | 3 276 231.00 | 3 276 231.00 | |
BF Prêts | 17 950.00 | 17 950.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 439 155 587.00 | 54 539.00 | 439 101 048.00 | 439 097 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 069.00 | 1 025 069.00 | 866 381.00 | |
BZ Autres créances | 465 014.00 | 465 014.00 | 369 968.00 | |
CF Disponibilités | 148 050.00 | 148 050.00 | 147 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 309.00 | 70 309.00 | 88 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 708 443.00 | 1 708 443.00 | 1 472 197.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 715 631.00 | 715 631.00 | 1 120 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 579 661.00 | 54 539.00 | 441 525 122.00 | 441 690 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 349 014 421.00 | 349 014 421.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 922 689.00 | -8 882 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 406 698.00 | -11 039 759.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 062 937.00 | 5 709 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 747 971.00 | 335 800 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 059.00 | 162 173.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 271 059.00 | 162 173.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 985.00 | 1 722 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 122 340.00 | 27 109 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 642.00 | 805 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 126.00 | 1 089 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 506 093.00 | 105 727 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 525 122.00 | 441 690 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 640 030.00 | 534 990.00 | 3 175 020.00 | 3 030 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 030.00 | 534 990.00 | 3 175 020.00 | 3 030 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 859.00 | 51 476.00 | ||
FQ Autres produits | 187 759.00 | 22 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 630 638.00 | 3 104 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 084 446.00 | 2 063 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 280.00 | 84 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 686 895.00 | 2 387 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 331 404.00 | 1 149 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 646.00 | 428 182.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 886.00 | 72 173.00 | ||
GE Autres charges | 341.00 | 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 747 898.00 | 6 185 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 117 260.00 | -3 080 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 440 963.00 | 6 357 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 440 963.00 | 6 357 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 440 963.00 | -6 357 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 558 223.00 | -9 438 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 2 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 730.00 | 1 412 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576 980.00 | 1 414 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576 980.00 | -1 410 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 807.00 | 303 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 311.00 | -112 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 638.00 | 3 109 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 037 336.00 | 14 148 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 406 698.00 | -11 039 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 070 902.00 | 22 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 137 637.00 | 22 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | 439 088 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 439 155 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 2 642.00 | 7 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | 11 930.00 | 46 612.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 967.00 | 14 572.00 | 54 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 062 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 709 207.00 | 1 353 730.00 | 7 062 937.00 | |
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 211 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 173.00 | 154 886.00 | 46 000.00 | 271 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871 380.00 | 1 508 616.00 | 46 000.00 | 7 333 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 886.00 | 46 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 353 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 276 231.00 | |||
UP Prêts | 17 950.00 | 17 950.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 025 069.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 196.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | |||
VB T. V. A. | 68 723.00 | |||
VP Divers | 18 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 327 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 764.00 | 1 578 533.00 | 3 276 231.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 656.00 | 1 722 656.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 122 340.00 | 37 122 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 642.00 | 535 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574 206.00 | 574 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 618.00 | 399 618.00 | ||
VW T.V.A. | 148 437.00 | 148 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 506 093.00 | 3 383 753.00 | 112 122 340.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 918 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906 250.00 | |||