EXP COLMAR
Dépôt
| Dénomination | EXP COLMAR |
| Siren | 751107434 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3350 |
| Numéro de Gestion | 2014B00232 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 29 250.00 | 15 750.00 | 22 179.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
AP Constructions | 270 732.00 | 128 823.00 | 141 909.00 | 171 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 2 360.00 | 1 966.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 488.00 | 107 696.00 | 91 793.00 | 115 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 096.00 | 29 096.00 | 29 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 583 092.00 | 268 128.00 | 314 964.00 | 376 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518.00 | 8 518.00 | 10 677.00 | |
BZ Autres créances | 40 050.00 | 40 050.00 | 33 288.00 | |
CF Disponibilités | 43 966.00 | 43 966.00 | 30 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | 31 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 234.00 | 98 234.00 | 105 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 327.00 | 268 128.00 | 413 199.00 | 482 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 096.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -314 414.00 | -236 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 106.00 | -78 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | -125 520.00 | -54 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 802.00 | 261 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 500.00 | 125 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 767.00 | 107 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 42 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 718.00 | 536 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 199.00 | 482 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 037.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 313.00 | 313.00 | ||
FD Production vendue biens | 664 788.00 | 664 788.00 | 659 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 101.00 | 665 101.00 | 659 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 427.00 | 17 183.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 681 549.00 | 676 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 507.00 | 28 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 463.00 | 171 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 159.00 | 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 756.00 | 167 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 475.00 | 5 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 309.00 | 219 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 909.00 | 45 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 002.00 | 63 543.00 | ||
GE Autres charges | 43 707.00 | 43 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 288.00 | 745 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 738.00 | -68 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 613.00 | 8 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 613.00 | 8 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 613.00 | -8 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 352.00 | -77 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 1 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 549.00 | 677 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 655.00 | 755 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 106.00 | -78 190.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 427.00 | 17 183.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 43 674.00 | 43 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 331.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 877.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | 474 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 784.00 | 583 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 6 429.00 | 29 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 335.00 | 53 574.00 | 2 031.00 | 238 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 157.00 | 60 002.00 | 2 031.00 | 268 128.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 096.00 | 29 096.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | |||
VB T. V. A. | 14 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 846.00 | 74 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 802.00 | 76 120.00 | 111 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 767.00 | 118 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 715.00 | 19 715.00 | ||
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 199 500.00 | 199 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 718.00 | 427 037.00 | 111 682.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 947.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 655.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 754.00 | 1 067.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 623.00 | 84 777.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 193.00 | 12 426.00 | ||
ST Autres comptes | 54 187.00 | 69 450.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 756.00 | 167 721.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 449.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 968.00 | 3 074.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 475.00 | 5 523.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 74 954.00 | 74 284.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 039.00 | 52 759.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||