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CAPELIA II

Dépôt

DénominationCAPELIA II
Siren751170176
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/045786
Numéro de Gestion2012B02378
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69009 LYON
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 5 415 000.00 5 415 000.00 5 989 005.00
BD Autres titres immobilisés 2 851 199.00 2 851 199.00 3 062 996.00
BH Autres immobilisations financières 131.00
BJ TOTAL (I) 8 266 199.00 8 266 199.00 9 052 133.00
CD Valeurs mobilières de placement 101 193.00 101 193.00
CF Disponibilités 92 181.00 92 181.00 192 716.00
CH Charges constatées d’avance 78.00 78.00 21.00
CJ TOTAL (II) 193 453.00 193 453.00 192 737.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 459 652.00 8 459 652.00 9 244 870.00
CP Parts à moins d’un an 46 199.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 365 968.00 9 616 055.00
DH Report à nouveau -389 574.00 -425 387.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 472 910.00 35 813.00
DL TOTAL (I) 8 449 304.00 9 226 481.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 410.00 886.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 263.00 17 029.00
DY Dettes fiscales et sociales 675.00 475.00
EC TOTAL (IV) 10 348.00 18 390.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 459 652.00 9 244 870.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 348.00 18 390.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6.00
FW Autres achats et charges externes 72 125.00 29 730.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 519.00 991.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 673.00
GE Autres charges 22.00 100.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 72 666.00 34 494.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -72 660.00 -34 494.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 58 370.00 60 706.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 193.00
GP Total des produits financiers (V) 59 563.00 60 706.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 59 563.00 60 706.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -13 096.00 26 213.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 100.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 050 012.00 9 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 050 012.00 9 600.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 574 005.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 574 005.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 476 007.00 9 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 109 582.00 70 306.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 646 671.00 34 494.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 462 910.00 35 813.00
A4 Titres mis en équivalence 21.00 99.00