CAPELIA II
Dépôt
| Dénomination | CAPELIA II |
| Siren | 751170176 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/045786 |
| Numéro de Gestion | 2012B02378 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 415 000.00 | 5 415 000.00 | 5 989 005.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 851 199.00 | 2 851 199.00 | 3 062 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 266 199.00 | 8 266 199.00 | 9 052 133.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 193.00 | 101 193.00 | ||
CF Disponibilités | 92 181.00 | 92 181.00 | 192 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | 21.00 | |
CJ TOTAL (II) | 193 453.00 | 193 453.00 | 192 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 652.00 | 8 459 652.00 | 9 244 870.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 46 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 365 968.00 | 9 616 055.00 | ||
DH Report à nouveau | -389 574.00 | -425 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 910.00 | 35 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 449 304.00 | 9 226 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 17 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 348.00 | 18 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 652.00 | 9 244 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 348.00 | 18 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 125.00 | 29 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 673.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 666.00 | 34 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 660.00 | -34 494.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 370.00 | 60 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 563.00 | 60 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 563.00 | 60 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 096.00 | 26 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 012.00 | 9 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 012.00 | 9 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 005.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 005.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476 007.00 | 9 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 582.00 | 70 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 671.00 | 34 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 910.00 | 35 813.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 99.00 | ||