BAILINVEST
Dépôt
| Dénomination | BAILINVEST |
| Siren | 751210378 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003842 |
| Numéro de Gestion | 2012B00310 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | 58 627.00 | 58 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 418 627.00 | 418 627.00 | 418 627.00 | |
BZ Autres créances | 5 873.00 | 5 873.00 | 5 827.00 | |
CF Disponibilités | 196 312.00 | 196 312.00 | 199 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 202 185.00 | 202 185.00 | 205 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 813.00 | 620 813.00 | 623 901.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 58 627.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 139 390.00 | 7 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 139.00 | 131 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 250.00 | 164 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 262.00 | 458 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 459 562.00 | 459 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 813.00 | 623 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 226.00 | 11 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 5 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 115.00 | 24 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 115.00 | -24 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 5 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24.00 | 5 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24.00 | -5 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 139.00 | -30 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 831.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 168.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139.00 | 298 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 139.00 | 131 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 627.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 627.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | 58 627.00 | ||
VP Divers | 416.00 | 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501.00 | 64 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 459 262.00 | 459 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 562.00 | 459 562.00 | ||