MODUL'REUNION
Dépôt
| Dénomination | MODUL'REUNION |
| Siren | 751253394 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 1287 |
| Numéro de Gestion | 2012B00611 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le port |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 4 661.00 | 609.00 | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 986.00 | 192 900.00 | 494 086.00 | 393 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 083.00 | 72 966.00 | 16 117.00 | 27 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | 20 692.00 | 23 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 802 034.00 | 270 528.00 | 531 505.00 | 447 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 449.00 | 399 449.00 | 454 981.00 | |
BN En cours de production de biens | 187 214.00 | 187 214.00 | 1 774 893.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 662.00 | 211 662.00 | 224 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 974.00 | 12 974.00 | 24 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 875.00 | 1 532 875.00 | 2 413 335.00 | |
BZ Autres créances | 281 636.00 | 281 636.00 | 312 299.00 | |
CF Disponibilités | 9 314.00 | 9 314.00 | 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 085.00 | 96 085.00 | 159 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 731 213.00 | 2 731 213.00 | 5 365 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 247.00 | 270 528.00 | 3 262 719.00 | 5 812 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 692.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 118 340.00 | 118 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 740.00 | 201 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 585 333.00 | |||
DH Report à nouveau | -121 352.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260 021.00 | -706 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 051 293.00 | 208 727.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 879 840.00 | 879 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 966.00 | 1 079 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 12 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 208.00 | 1 026 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 592.00 | 1 487 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 699.00 | 928 183.00 | ||
EA Autres dettes | 235 628.00 | 188 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 314 012.00 | 5 604 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 719.00 | 5 812 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 343.00 | 5 039 062.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 870.00 | 870.00 | 6 194.00 | |
FG Production vendue services | 4 362 740.00 | 4 362 740.00 | 5 653 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 610.00 | 4 363 610.00 | 5 659 815.00 | |
FM Production stockée | -1 600 195.00 | 306 702.00 | ||
FN Production immobilisée | 229 131.00 | 86 631.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 55.00 | 5 884.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 767.00 | 695.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 016 373.00 | 6 059 931.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 650.00 | 2 236 409.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 532.00 | 98 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 150 544.00 | 3 257 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 450.00 | 49 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 161 249.00 | 1 338 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 770.00 | 224 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 887.00 | 85 030.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 963 002.00 | 7 288 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 946 628.00 | -1 228 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 023.00 | 66 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 023.00 | 66 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 952.00 | -65 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 013 580.00 | -1 294 441.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 881.00 | 617 556.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 926.00 | 47 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 807.00 | 664 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 904.00 | 30 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 944.00 | 49 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 848.00 | 79 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 040.00 | 585 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 253.00 | 6 725 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 274.00 | 7 432 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260 021.00 | -706 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 091.00 | 1 120.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 446.00 | 231 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 909.00 | 233 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 411.00 | 776 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 693.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 411.00 | 802 034.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 2 356.00 | 4 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 801.00 | 83 532.00 | 35 466.00 | 265 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 107.00 | 85 888.00 | 35 466.00 | 270 528.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 693.00 | 20 693.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 462 748.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 400.00 | |||
VB T. V. A. | 84 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 290.00 | 1 931 290.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 879 840.00 | 879 840.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 951.00 | 496 951.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 016.00 | 258 346.00 | 306 669.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 592.00 | 1 185 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 942.00 | 758 942.00 | ||
VW T.V.A. | 483 770.00 | 483 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 284.00 | 31 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 629.00 | 235 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 804.00 | 4 401 135.00 | 306 669.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 63.00 | ||