CSI
Dépôt
| Dénomination | CSI |
| Siren | 751560483 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64004 |
| Numéro de Gestion | 2012B10499 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 649.00 | 2 649.00 | 2 649.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 401 560.00 | 3 401 560.00 | 2 739 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 404 209.00 | 3 404 209.00 | 2 741 896.00 | |
BN En cours de production de biens | 204 702.00 | 38 900.00 | 165 802.00 | 91 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | 27 427.00 | |
BZ Autres créances | 429 170.00 | 429 170.00 | 2 729 927.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 435.00 | 6 435.00 | 1 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 762 964.00 | 38 900.00 | 724 064.00 | 2 950 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 173.00 | 38 900.00 | 4 128 273.00 | 5 692 342.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 985.00 | 2 300 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 514 985.00 | 2 400 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 523.00 | 2 911 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 357 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 4 562.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | ||
EA Autres dettes | 34 322.00 | 15 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 613 288.00 | 3 291 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 273.00 | 5 692 342.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 36 771.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 771.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078.00 | 405 749.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 079.00 | 442 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 564.00 | 134 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 564.00 | -97 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -334 981.00 | 451 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -334 980.00 | 488 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 059.00 | -46 100.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 177.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 322.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 88 692.00 | 2 349 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | 1 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 825.00 | 2 351 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 755.00 | 4 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 755.00 | 4 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 071.00 | 2 346 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 985.00 | 2 300 797.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 081.00 | 2 793 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -323 904.00 | 492 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 985.00 | 2 300 797.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 896.00 | 1 061 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 896.00 | 1 061 721.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 408.00 | 3 404 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 408.00 | 3 404 209.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 38 900.00 | 38 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 900.00 | 38 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 900.00 | 38 900.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 401 560.00 | 3 401 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 657.00 | 22 657.00 | ||
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 431 154.00 | 431 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 714.00 | 88 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 387.00 | 3 953 387.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 563 523.00 | 3 563 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 288.00 | 3 613 288.00 | ||