CAPSTONE
Dépôt
| Dénomination | CAPSTONE |
| Siren | 751601840 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115884 |
| Numéro de Gestion | 2017B30412 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 647.00 | 2 103.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 921.00 | 41 310.00 | 37 612.00 | 45 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 175.00 | 69 175.00 | ||
AX Avances et acomptes | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
CU Autres participations | 8 196 735.00 | 8 196 735.00 | 8 189 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 27 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 413 181.00 | 42 957.00 | 8 370 224.00 | 8 265 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 299.00 | 67 299.00 | 79 472.00 | |
BZ Autres créances | 10 740 095.00 | 10 740 095.00 | 6 987 388.00 | |
CF Disponibilités | 48 737.00 | 48 737.00 | 59 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | 20 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 868 428.00 | 10 868 428.00 | 7 146 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 281 609.00 | 42 957.00 | 19 238 653.00 | 15 412 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 579.00 | 106 579.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 474 140.00 | 7 474 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 658.00 | 10 658.00 | ||
DG Autres réserves | 4 658 621.00 | 3 631 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 572.00 | 1 026 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 741 570.00 | 12 249 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 295.00 | 2 124 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 120 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 430.00 | 907 506.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 625.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 497 083.00 | 3 162 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 238 653.00 | 15 412 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 919 850.00 | 919 850.00 | 953 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 850.00 | 919 850.00 | 953 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 292.00 | 23 750.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 922 240.00 | 978 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 236.00 | 536 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 402.00 | 17 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 522 901.00 | 454 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 040.00 | 180 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 799.00 | 10 582.00 | ||
GE Autres charges | 7 137.00 | 5 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 515.00 | 1 206 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -606 275.00 | -227 491.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 009 479.00 | 75 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313.00 | 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 009 791.00 | 75 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 721.00 | 19 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 721.00 | 19 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 935 071.00 | 56 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 328 796.00 | -171 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 33.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 33.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -33.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164 401.00 | -1 197 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 880.00 | 1 054 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 308.00 | 27 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 572.00 | 1 026 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 415.00 | 112 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216 564.00 | 7 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 729.00 | 119 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 696.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | 8 221 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 361.00 | 8 413 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 11 152.00 | 41 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 158.00 | 12 799.00 | 42 957.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 299.00 | 67 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 235 360.00 | 235 360.00 | ||
VB T. V. A. | 70 003.00 | 70 003.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 384 942.00 | 10 384 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844 692.00 | 10 819 692.00 | 25 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 137 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | ||
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 240 295.00 | 4 240 295.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 083.00 | 4 497 083.00 | ||