SOCIETE INDUSTRIELLE ET GAZIERE DE MAYOTTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE ET GAZIERE DE MAYOTTE |
| Siren | 751787359 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2020/000456 |
| Numéro de Gestion | 2002B99433 |
| Code Activité | 3522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 953.00 | 48 466.00 | 1 487.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | |||
AP Constructions | 5 838 238.00 | 4 592 660.00 | 1 245 578.00 | 1 624 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 039.00 | 204 770.00 | 30 269.00 | 55 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 016.00 | 1 276 504.00 | 298 512.00 | 240 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 605.00 | 107 605.00 | 93 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 807 491.00 | 6 124 040.00 | 1 683 451.00 | 2 015 705.00 |
BT Marchandises | 314 642.00 | 314 642.00 | 363 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 767.00 | 674 767.00 | 472 728.00 | |
BZ Autres créances | 35 839.00 | 35 839.00 | 49 800.00 | |
CF Disponibilités | 2 867 439.00 | 2 867 439.00 | 2 242 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | 19 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 908 030.00 | 3 908 029.00 | 3 148 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 715 520.00 | 6 124 040.00 | 5 591 480.00 | 5 164 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 308.00 | 2 272 308.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 494 046.00 | 1 097 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 901.00 | 396 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 592 255.00 | 4 030 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 46 998.00 | 41 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 998.00 | 41 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 057.00 | 294 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 936.00 | 478 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 174.00 | 317 367.00 | ||
EA Autres dettes | 12 060.00 | 1 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 902 227.00 | 1 092 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 480.00 | 5 164 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 540 556.00 | 5 540 556.00 | 5 524 543.00 | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 556.00 | 5 640 556.00 | 5 624 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 007.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 740.00 | 62 577.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 573.00 | 5 694 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 436.00 | 2 549 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 266.00 | 102 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 533 976.00 | 1 193 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 978.00 | 119 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 566.00 | 593 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 488.00 | 152 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 509 158.00 | 513 676.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 337.00 | 41 661.00 | ||
GE Autres charges | 30 857.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 308 063.00 | 5 266 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 607 511.00 | 427 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 753.00 | |||
GN Différences positives de change | 306.00 | 1 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 306.00 | 2 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 298.00 | 19 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 298.00 | 19 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 993.00 | -16 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 518.00 | 410 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 261.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 050.00 | 1 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 667.00 | 15 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 140.00 | 5 698 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 239.00 | 5 301 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 901.00 | 396 223.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 616.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 146 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 661.00 | 105 337.00 | 146 998.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 661.00 | 105 337.00 | 146 998.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 725 949.00 | 725 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 949.00 | 725 949.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 057.00 | 435 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 936.00 | 178 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 174.00 | 276 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 227.00 | 902 227.00 | ||