V2D EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | V2D EXPANSION |
| Siren | 751831702 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14446 |
| Numéro de Gestion | 2012B20647 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093.00 | 1 003.00 | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 2 981 929.00 | 211 999.00 | 2 769 930.00 | 2 564 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 283.00 | 488 283.00 | 706 889.00 | |
BZ Autres créances | 440 845.00 | 440 845.00 | 375 948.00 | |
CF Disponibilités | 66 718.00 | 66 718.00 | 41 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 988.00 | 28 988.00 | 47 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 006 761.00 | 211 999.00 | 3 794 763.00 | 3 736 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 854.00 | 213 002.00 | 3 794 853.00 | 3 736 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 672.00 | -52 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 113.00 | -47 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 543 441.00 | 100 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 473.00 | 2 048 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 843.00 | 1 188 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 092.00 | 155 461.00 | ||
EA Autres dettes | 184 004.00 | 244 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 251 412.00 | 3 636 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 853.00 | 3 736 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 412.00 | 3 636 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 979 203.00 | 181 704.00 | 4 160 907.00 | 3 567 453.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | 125.00 | 1 310.00 | -34 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 388.00 | 181 829.00 | 4 162 217.00 | 3 532 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 203.00 | 12 755.00 | ||
FQ Autres produits | 8 346.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 197 765.00 | 3 545 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 330.00 | 2 887 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -355 625.00 | -483 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 618 118.00 | 433 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | 12 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 886.00 | 295 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 361.00 | 136 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 457.00 | 8 946.00 | ||
GE Autres charges | 330 356.00 | 285 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 436 113.00 | 3 577 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 348.00 | -32 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 901.00 | 32 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 901.00 | 32 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 886.00 | -32 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -278 234.00 | -64 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 772.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 772.00 | 9 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 780.00 | 8 650.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | -8 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 552.00 | 3 554 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 439.00 | 3 602 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 113.00 | -47 629.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 822.00 | 8 072.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 203.00 | 12 755.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 329 898.00 | 284 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 61 542.00 | 150 457.00 | 211 999.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 542.00 | 150 457.00 | 211 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 542.00 | 150 457.00 | 211 999.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 457.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | |||
VB T. V. A. | 124 606.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 368.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 960.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 908.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 988.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 205.00 | 958 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 843.00 | 1 243 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 866.00 | 75 866.00 | ||
VW T.V.A. | 32 103.00 | 32 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 679 473.00 | 679 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 004.00 | 184 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 412.00 | 2 251 412.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 109.00 | 23 353.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 644.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 621.00 | 36 614.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 914.00 | 5 270.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 369.00 | 7 237.00 | ||
ST Autres comptes | 541 215.00 | 384 503.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 118.00 | 433 623.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | 7 400.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 557.00 | 5 464.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 231.00 | 12 864.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 814 695.00 | 704 791.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 627.00 | 712 648.00 | ||