JALIDIS
Dépôt
| Dénomination | JALIDIS |
| Siren | 751893074 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1344 |
| Numéro de Gestion | 2012B00330 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87200 SAINT-JUNIEN |
2020 2020
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
CU Autres participations | 12 051 636.00 | 12 051 636.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 128 595.00 | 128 595.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 90 493.00 | 90 493.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 272 519.00 | 1 794.00 | 12 270 725.00 | |
BZ Autres créances | 204 230.00 | 204 230.00 | ||
CF Disponibilités | 257 281.00 | 257 281.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 461 512.00 | 461 512.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 031.00 | 1 794.00 | 12 732 237.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 799 262.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 328.00 | |||
DK Provisions réglementées | 55 956.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 092 546.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391 130.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 639 690.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 732 237.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 603.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 17 726.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 726.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 725.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 279 539.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 280 144.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 305.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 305.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 177 838.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 160 113.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -33 215.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 144.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 816.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 293 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 295 224.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 706.00 | 12 270 725.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 706.00 | 12 272 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 956.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 956.00 | 55 956.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 956.00 | 55 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 128 596.00 | 128 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 231.00 | 204 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 826.00 | 204 231.00 | 128 596.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 391 131.00 | 1 065 043.00 | 3 326 087.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 938.00 | 25 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 868.00 | 205 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 691.00 | 1 313 604.00 | 3 326 087.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 478.00 | |||