CAVEAU DU MAS
Dépôt
| Dénomination | CAVEAU DU MAS |
| Siren | 751941709 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2224 |
| Numéro de Gestion | 2012B00277 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12520 COMPEYRE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 295.00 | 10 295.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 239.00 | 51 799.00 | 4 440.00 | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 5 434.00 | 1 664.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 932.00 | 68 828.00 | 6 104.00 | 9 692.00 |
BT Marchandises | 49 097.00 | 49 097.00 | 44 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | 139.00 | |
BZ Autres créances | 114 564.00 | 114 564.00 | 140 101.00 | |
CF Disponibilités | 158 690.00 | 158 690.00 | 112 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 323 515.00 | 323 515.00 | 296 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 447.00 | 68 828.00 | 329 619.00 | 306 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3.00 | -3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 753.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 244.00 | 9 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 328.00 | 259 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 27 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 102.00 | 8 290.00 | ||
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 376.00 | 296 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 619.00 | 306 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 464.00 | 170 894.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 746.00 | 241 985.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 746.00 | 241 985.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 413.00 | 23.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 294 162.00 | 242 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 200.00 | 186 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 868.00 | -17 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 329.00 | 61 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 3 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 190.00 | 46 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 635.00 | 8 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 588.00 | 4 361.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 386.00 | 294 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 225.00 | -52 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 531.00 | 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 531.00 | 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 531.00 | -863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 756.00 | -53 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 54 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 53 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 165.00 | 296 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 918.00 | 296 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 295.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 932.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 295.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 295.00 | 10 295.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 645.00 | 3 588.00 | 57 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 240.00 | 3 588.00 | 68 828.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | ||
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 026.00 | 64 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 296.00 | 35 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 728.00 | 115 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 328.00 | 156 427.00 | 85 842.00 | 30 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | ||
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 376.00 | 208 472.00 | 85 842.00 | 30 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 400.00 | |||